LITIUM AB ANNUAL

Statement of Cash Flows

Kassaflödesanalys - koncernen 2025-01-01- 2024-01-01- Belopp i KSEK Not 2025-12-31 2024-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -2 866 709 Justeringar för avskrivningar 19 350 16 805 16 485 17 514 Betald inkomstskatt 199 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 16 684 17 514 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -2 949 -1 021 Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 4 907 -715 Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 642 15 778 lnvesteringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -22 537 -19 720 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -342 -102 Förvärv av dotterbolag -9 854 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 733 -19 822 Finansieringsverksamheten Nyemission 24 879 - Emissionskostnader -1 833 - Försäljning av teckningsoptioner 357 125 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 404 125 Årets kassaflöde 9 312 -3 920 Likvida medel vid årets /periodens ingång 7 100 11 019 Likvida medel vid årets utgång 16 412 7 100 28 (46)