アライアンス・バーンスタイン株式会社 INTERIM

BalanceSheetFinancialInformationOfInvestmentTrustManagementCompanyEtcTextBlock

（１）【貸借対照表】 期 別注記番号第29期第30期 （2024年12月31日現在）（2025年12月31日現在）科 目金 額金 額（資産の部） 千円千円Ⅰ 流 動 資 産 預金 6,994,5506,899,403 有価証券 2,154,660- 前払費用 103,05958,445 未収入金 146,802128,534 未収委託者報酬 4,549,8094,942,229 未収運用受託報酬 633,299524,365 流 動 資 産 合計 14,582,17912,552,976Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物*2347,853243,483 器具備品*2111,047190,429 有形固定資産合計 458,900433,912 無形固定資産 ソフトウェア - - 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,2042,204 投資その他の資産 長期差入保証金 125,011 107,612 長期前払費用 7,347 5,143 繰延税金資産 498,399707,769 投資その他の資産合計 630,757820,524 固 定 資 産 合 計 1,091,8611,256,640資 産 合 計 15,674,04013,809,616 （負債の部） Ⅰ 流 動 負 債 預り金 42,502 37,682 未払金 未払手数料 2,125,315 2,293,531 未払委託計算費 45,413 10,254 その他未払金*14,747,249 4,790,809 未払費用 190,718 271,982 未払賞与 860,336 785,247 未払法人税等 208,334347,459 流 動 負 債 合 計 8,219,8678,536,964Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 494,353512,886 関係会社長期借入金 2,121,660- 固 定 負 債 合 計 2,616,013512,886負 債 合 計 10,835,8809,049,850 （純資産の部） Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,0001,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,0001,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,273,7871,629,766 利益剰余金合計 1,273,7871,629,766 株主資本合計 4,403,7874,759,766Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 434,373- 評価・換算差額等合計 434,373-純 資 産 合 計 4,838,1604,759,766負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,674,04013,809,616