ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年９月25日 【ファンド名】 ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配 型） ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決 算型） 【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ 【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目３番１号　麻布台ヒルズ森JPタワー 【事務連絡者氏名】 砂田　光 【連絡場所】 東京都港区麻布台一丁目３番１号　麻布台ヒルズ森JPタワー 【電話番号】 03(6730)1300 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/3 １【臨時報告書の提出理由】 「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）」（以下「円コース（毎月分配型）」といいま す。）、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）」（以下「米ドルコース（毎月分 配型）」といいます。）、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）」（以下「豪ド ルコース（毎月分配型）」といいます。）及び「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース） （毎月分配型）」（以下「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」といいます。）について、金融商品取引法第24 条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計 算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 ２【報告内容】 ＜円コース（毎月分配型）＞ 計算期間 第198期 （2026年６月16日～ 　2026年７月15日） 第199期 （2026年７月16日～ 　2026年８月17日） 第200期 （2026年８月18日～ 　2026年９月15日） 収益分配金 (税込み、１万口当たり) 10円 10円 10円 期末純資産総額 142,596,291円 141,977,087円 134,947,205円 期末受益権口数 180,093,220口 180,094,390口 180,162,190口 期末基準価額 (分配落、１万口当たり) 7,918円 7,883円 7,490円 期中騰落率 1.6％ △0.3％ △4.9％ ＜米ドルコース（毎月分配型）＞ 計算期間 第198期 （2026年６月16日～ 　2026年７月15日） 第199期 （2026年７月16日～ 　2026年８月17日） 第200期 （2026年８月18日～ 　2026年９月15日） 収益分配金 (税込み、１万口当たり） 50円 50円 50円 期末純資産総額 4,347,809,108円 4,115,729,812円 3,695,945,965円 期末受益権口数 3,980,877,334口 3,866,591,629口 3,798,224,897口 期末基準価額 (分配落、１万口当たり） 10,922円 10,644円 9,731円 期中騰落率 3.0％ △2.1％ △8.1％ EDINET提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/3 ＜豪ドルコース（毎月分配型）＞ 計算期間 第198期 （2026年６月16日～ 　2026年７月15日） 第199期 （2026年７月16日～ 　2026年８月17日） 第200期 （2026年８月18日～ 　2026年９月15日） 収益分配金 (税込み、１万口当たり） 25円 25円 25円 期末純資産総額 542,590,475円 529,736,478円 492,189,792円 期末受益権口数 589,211,917口 577,918,661口 577,798,380口 期末基準価額 (分配落、１万口当たり） 9,209円 9,166円 8,518円 期中騰落率 2.3％ △0.2％ △6.8％ ＜ブラジルレアルコース（毎月分配型）＞ 計算期間 第198期 （2026年６月16日～ 　2026年７月15日） 第199期 （2026年７月16日～ 　2026年８月17日） 第200期 （2026年８月18日～ 　2026年９月15日） 収益分配金 (税込み、１万口当たり） 25円 25円 25円 期末純資産総額 2,865,664,523円 2,745,654,784円 2,559,143,072円 期末受益権口数 9,156,904,988口 9,075,358,774口 9,058,295,243口 期末基準価額 (分配落、１万口当たり） 3,130円 3,025円 2,825円 期中騰落率 4.1％ △2.6％ △5.8％ （注）期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。 EDINET提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458) 臨時報告書（内国特定有価証券） 3/3