DMS INC. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（1）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、および当社の子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気対策等は継続するものの、外需低迷により輸出や生産が落ち込んだことを背景として、これまでの回復局面から変化が見え始めています。 このようななか当社は、ダイレクトメール、セールスプロモーション、イベント等の各事業により、「顧客企業と生活者のよい関係づくりをトータルサポート」するべく、提案型営業と生産性の高い業務推進を行っております。 また、2023年3月期までの「中期経営計画」に基づき、重点施策として、「デジタル時代のＤＭ強化」「先端設備充実による生産性向上」「西日本エリアの事業再構築」「3つの分野で物流を伸ばす」「2020オリンピック需要の取込み」に取組んでおります。 この結果、当連結会計年度の売上高は、ダイレクトメール部門の受注が想定以上に堅調に推移したことにより267億79百万円（前年同期比11.6％増）となりました。連結営業利益は、増収効果や業務効率化の取組みによる労務費の抑制が奏功し、13億66百万円（同24.4％増）となりました。連結経常利益は、営業外収益が28百万円（同1.5％増）、営業外費用が５百万円（同69.4%減）となった結果、13億89百万円（同25.5%増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、税金費用を４億34百万円計上したことにより９億53百万円（同24.3％増）となりました。 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 ・ダイレクトメール部門 既存顧客の取引窓口の拡大や物流サービスの新規受注を促進した結果、ダイレクトメール、インターネット通販出荷代行や販促キャンペーン商品送付などの取扱いが伸びたことにより売上高は250億43百万円（同12.6%増）、セグメント利益は18億６百万円（同24.2%増）となりました。 ・セールスプロモーション部門 キャンペーンの事務局業務が伸び悩んだことにより、売上高は８億47百万円（同20.1%減）、セグメント利益は１億20百万円（同21.3%減）となりました。 ・イベント部門 スポットの大型見本市や障がい者スポーツ振興イベントなどの受注が好調となった結果、売上高は７億99百万円（同31.2%増）となり、セグメント利益は35百万円（前年同期セグメント損失341千円）となりました。 ・賃貸部門 千代田小川町クロスタビル（東京都千代田区）等の売上高は85百万円（同6.1％増）となりました。一方、セグメント利益は一部の物件の固定資産税が増加したことにより45百万円（同1.9%減）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は25億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億38百万円増となりました。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果得られた資金は、15億69百万円（前年同期は14億３百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13億88百万円の計上に加えて非資金項目の減価償却費５億11百万円計上などによって資金が増加した一方で、法人税等の支払い３億73百万円などによって資金が減少したことなどによるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果使用した資金は２億33百万円（前年同期は６億46百万円の支出）となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入１億３百万円によって資金が増加した一方で、業務センターおよび移転した大阪支社における設備投資３億33百万円によって資金が減少したことによるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果使用した資金は、２億97百万円（前年同期は６億23百万円の支出）となりました。これは主に、有利子負債の支払い１億80百万円（リース債務41百万円、長期借入金１億34百万円など）、配当金の支払い１億16百万円などによるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績ａ. 生産および仕入実績 当連結会計年度の生産および仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）前年同期比（％）ダイレクトメール部門（千円）22,605,948112.1セールスプロモーション部門（千円）704,86680.4イベント部門（千円）763,949125.4賃貸部門（千円）40,492116.9その他（千円）48179.7合計（千円）24,115,738111.2（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ｂ. 販売実績 当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）前年同期比（％）ダイレクトメール部門（千円）25,043,247112.6セールスプロモーション部門（千円）847,15879.9イベント部門（千円）799,034131.2賃貸部門（千円）85,785106.1その他（千円）4,24332.7合計（千円）26,779,469111.6（注）１．受注につきましては、受注後、短期間に業務完了し納品されるため、販売実績のみ記載しております。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．主な相手先別の販売実績および当該販