TOKAI Corp. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。(1) 経営成績高齢者人口の増加を背景に、医療提供体制の見直しや在宅サービスの拡充など、地域包括ケアシステムの構築に向けた動きが加速し、当社グループの主要事業が属するヘルスケア業界の市場は、引き続き拡大していくことが見込まれます。一方、異業種からの参入などにより競争が激化し、業界再編が進むなど、当社グループを取り巻く環境は急激に変化しております。また、当連結会計年度第４四半期以降に発生した新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、経済活動の停滞による景気減速の懸念や、感染対策に直面する医療・介護現場の緊急対応は当面続くことが予想され、先行きは不透明な状況にあります。このような環境下において、当社グループは、市場でのシェア拡大を図るとともに、多様化するニーズに応えるべく努めてまいりました。 ① 前期比分析売上高につきましては、「環境サービス」がリースキン事業の商品売上減等により前年同期比減収となった一方、主要セグメントである「健康生活サービス」、「調剤サービス」は順調に推移したことから、前年同期比増収を達成し、過去最高を更新しました。利益面につきましては、人件費等の増加はあるものの、「健康生活サービス」及び「調剤サービス」の売上増加に伴う利益増等により、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益が前年同期比増益となりました。以上の結果、当連結会計年度の経営成績については、売上高120,809百万円（前年同期比4,459百万円増、3.8％増）、営業利益7,908百万円（前年同期比597百万円増、8.2％増）、経常利益8,181百万円（前年同期比283百万円増、3.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益5,255百万円（前年同期比229百万円増、4.6％増）となりました。 [セグメント別状況]（単位：百万円） 2019年３月期2020年３月期増減額増減率売上高116,349120,8094,4593.8％ 健康生活サービス60,52961,9531,4232.4％ 調剤サービス41,81745,0533,2357.7％ 環境サービス13,79113,596△194△1.4％ その他211206△5△2.5％営業利益7,3117,9085978.2％ 健康生活サービス5,7446,0743305.8％ 調剤サービス2,4932,91742417.0％ 環境サービス955967121.3％ その他3529△6△17.4％ 調整額(注)△1,916△2,081△164－ (注) 調整額は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費及びセグメント間取引消去であります。 ａ．健康生活サービス病院関連事業における戦略商品の「入院セット」「ネクサージ」をはじめとしたレンタル売上、シルバー事業における直販のレンタル売上が堅調に推移したことに加え、クリーニング設備製造事業も順調に推移したことから、前年同期比増収となりました。利益面につきましては、営業力強化及び人員拡充による人件費の増加はあるものの、レンタル資材費の減少、売上増加に伴う利益増等により前年同期比増益となりました。売上高61,953百万円(前年同期比 1,423百万円増、2.4％増)営業利益6,074百万円(前年同期比 330百万円増、5.8％増) （参考：主な指標等）・病院関連事業 ネクサージ売上高の推移 入院セット売上高の推移 ・シルバー事業 介護用品直販レンタル売上の推移※年間の福祉用具貸与にかかる介護給付費用（ただし、[ ]書きは４～11月分累計およびその比較）※出所：厚生労働省「介護給付費等実態統計」 ｂ．調剤サービス当期は６店舗の新規出店により、店舗数は133店舗となりました。前期に出店した９店舗を含む新店効果に加え、抗がん剤等高額な医薬品の処方増加及び在宅調剤への積極的な取り組みやかかりつけ薬局としての機能強化が技術料の伸長に寄与したことなどから処方せん単価が上昇し、前年同期比増収増益となりました。売上高45,053百万円(前年同期比 3,235百万円増、7.7％増)営業利益2,917百万円(前年同期比 424百万円増、17.0％増) （参考：主な指標等） 処方せん枚数、単価の推移 後発医薬品調剤体制加算による売上高 在宅調剤売上高 かかりつけ薬剤師指導料加算による売上高 ｃ．環境サービスビル清掃管理事業が堅調に推移し、リースキン事業においてはトイレ周りを中心とする衛生関連商品の拡販に注力してまいりましたが、前期に大手加盟店に対する大口の販売が発生していた反動によりリースキンの商品売上が減少したことなどから、前年同期比減収となりました。利益面につきましては、リースキン事業の売上減少に伴う利益減はあるものの、ビル清掃管理事業の収益性改善や、太陽光事業におけるのれん償却が前期で終了したことなどにより、前年同期比増益となりました。売上高13,596百万円(前年同期比 194百万円減、1.4％減)営業利益967百万円(前年同期比 12百万円増、1.3％増) （参考：主な指標等）・リースキン事業 トイレ周りの商品の売上推移 （直販・代理店部門） ・ビル清掃管理事業 清掃売上推移 ② 数値目標（計画）比分析当連結会計年度につきましては、売上高120,552百万円、営