eREX Co.,Ltd. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 ア．財政状態当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ29,755百万円増加し、104,780百万円となりました。当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ21,317百万円増加し、70,517百万円となりました。当連結会計年度末の純資産は合計は、前連結会計年度末に比べ8,438百万円増加し、34,262百万円となりました。 イ．経営成績区分前連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）増減率（％）金額（百万円）金額（百万円）売上高65,82788,63934.7営業利益4,7029,24696.7経常利益4,2988,764103.9親会社株主に帰属する当期純利益2,7644,51563.3 当連結会計年度における連結経営成績におきましては、売上高は88,639百万円(前年同期比＋34.7％)、一方、売上原価は72,927百万円(同＋31.0％)となり、売上総利益は15,712百万円(同＋54.5％)となりました。販売費及び一般管理費は6,465百万円(同＋18.3％)となり、営業利益は9,246百万円(同＋96.7％)、経常利益は8,764百万円(同＋103.9％)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,515百万円(同＋63.3％)となりました。 ②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ6,009百万円増加し、16,236百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。（単位：百万円）区分前連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）増減額営業活動によるキャッシュ・フロー5,6786,511832投資活動によるキャッシュ・フロー△23,960△15,8708,090財務活動によるキャッシュ・フロー16,04515,375△669現金及び現金同等物期末残高10,22616,2366,009 （営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動の結果得られた資金は、6,511百万円（前年同期比14.7％増）となりました。主な要因は、売上債権の増加（資金の減少）1,083百万円、未収入金の増加（資金の減少）2,568百万円、法人税等の支払い1,232百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益8,764百万円、減価償却費2,301百万円、仕入債務の増加（資金の増加）471百万円等が生じたことによるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動の結果使用した資金は、15,870百万円（前年同期比33.8％減）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出15,108百万円、無形固定資産の取得による支出365百万円等が生じたことによるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動の結果得られた資金は、15,375百万円（前年同期比4.2％減）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1,856百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出1,243百万円等があったものの、長期借入れによる収入18,601百万円、非支配株主からの払込みによる収入994百万円等が生じたことによるものであります。 ③生産、受注及び販売の実績当社グループは電力事業の単一セグメントであるため、以下の事項はサービス別に記載しております。 a.生産実績当連結会計年度の生産実績は次のとおりであります。区分前連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）増減率（％）発電実績（Mwh）発電実績（Mwh）電源開発（連結子会社による発電）418,715569,12735.9合計418,715569,12735.9 b.受注実績当社グループは電力事業を主たる事業として行っており、事業の性質上記載になじまないため、当該記載を省略しております。 c.販売実績当連結会計年度の販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。区分前連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日)当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）増減率（％）金額（百万円）金額（百万円）電力小売56,25757,0671.4電力卸売9,55130,406218.4その他181,1656,372.2合計65,82788,63934.7 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。２．主要な販売先最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。相手先前連結会計年度（自 2018年４月１日至 2019年３月31日）当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）金額（百万円）割合（％）金額（百万円）割合（％）一般社団法人日本卸電力取引所4,1196.318,02320.3 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 （２）経営者の視点による経営成績等の状況に