Niigata Kotsu Co.,Ltd. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、各種政策を背景に企業収益や雇用・所得環境の改善がみられる等、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、下期に入り相次ぐ自然災害や消費増税、その後発生した新型コロナウイルス感染症の影響等により個人消費・生産活動が停滞し、先行きについては下振れ懸念が強く残る状況となっております。 こうした事業環境の中、当社グループでは中期経営計画の目標を達成すべく積極的に事業を展開した結果、当連結会計年度の総売上高は18,659,439千円（前年度比5.8%減）、営業利益は1,391,284千円（同28.8%減）、経常利益は991,723千円（同35.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は651,123千円（同28.4%減）となりました。 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 運輸事業において、一般乗合バス部門、高速バス部門、貸切バス部門ともに前年度比減収となり、運輸事業の売上高は、9,100,956千円（前年度比5.6%減）、営業損失102,517千円（前年度は営業利益177,095千円）となりました。 不動産事業において、賃貸収入・駐車場収入ともに前年度比減収となり、不動産事業の売上高は、2,869,315千円（前年度比5.8％減）、営業利益1,143,930千円（同11.8%減）となりました。 商品販売事業において、観光土産品卸売部門が好調に推移しましたが、直営販売部門においては前年度比減収となり、商品販売事業の売上高は、2,153,255千円（前年度比3.4%減）、営業利益59,920千円（同3.2%減）となりました。 旅館事業において、佐渡市内の「国際佐渡観光ホテル八幡館」と新潟市内の「万代シルバーホテル」ともに、売上高は前年度比減収となり、旅館事業の売上高は、1,688,484千円（前年度比10.6%減）、営業損失11,158千円（前年度は営業利益47,538千円）となりました。 その他の事業において、航空代理業と清掃・設備・環境業は前年度比増収となりましたが、旅行業と広告代理業は前年度比減収となり、その他事業全体の売上高は、2,847,428千円（前年度比5.6%減）、営業利益299,425千円（同19.0%減）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、1,677,266千円と、前連結会計年度に比べて1,077,174千円減少いたしました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動によって獲得した資金は1,534,813千円(前年度比47.2％減)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益968,200千円や減価償却費1,661,570千円に、法人税等支払額503,047千円等を加減算したことによるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動によって使用した資金は2,129,216千円（前年度比143.0％増）となりました。これは主として、有形固定資産取得による支出2,040,842千円等によるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動によって使用した資金は482,771千円（前年度比73.2％減）となりました。これは主として、長期借入金の返済5,762,500千円と増加8,765,000千円、社債償還による支出6,130,000千円と社債の発行による収入3,550,000千円等を加減算したことによるものであります。 ③生産、受注及び販売の状況 当社グループは、基幹事業である運輸事業を中心に、受注生産形態をとらないものが多いことから、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。 このため生産、受注及び販売の状況については「(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ①財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」におけるセグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容に関連付けて示しております。(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容当社グループの当連結会計年度の財政状態及び経営成績は、基幹事業の運輸事業において、引き続き定時性向上の取り組みをを行い、お客さまの利便性向上を図ったものの、一般乗合バス事業は運賃収入減収となりました。不動産事業においては、万代シテイでのイベント開催の増加を図ったほか、新たな飲食・物販テナントのリニューアル等積極的に来街客増加に努めました。その結果、売上高は18,659,439千円（前年度比1,158,384千円減少）となりました。売上原価・販売費及び一般管理費は運輸事業における燃油費の増加等により売上原価は13,108,530千円（同497,165千円減少）、販売費及び一般管理費は4,159,624千円（同98,248千円減少）となりました。 その結果、営業利益は1,391,284