TOYO SECURITIES CO.,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）経営成績等の状況の概況当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概況は次のとおりであります。なお、当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大による当連結会計年度の経営成績に与えた影響は、感染拡大が年度末近くであったため限定的であったと考えております。しかしながら、政府より緊急事態宣言が出された2020年４月以降、お客さまへの訪問自粛、店頭業務の休止、従業員の在宅勤務など新型コロナウイルスの感染拡大は当社グループの事業活動に影響を与えております。当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化すれば経営成績に一定の影響を及ぼすと考えており、そのリスクを最小限にするための施策を検討しております。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度の当社グループの業績は、取引関係費、減価償却費を中心に販売費・一般管理費が減少し、当社の専用ファンドである中国株投資信託の販売好調による募集手数料が増加したものの、日本株、米国株、中国株の手数料が低調であったため、営業収益は96億97百万円（前連結会計年度比92.2％）、経常損失は11億48百万円（前連結会計年度は11億52百万円の経常損失）になりました。また、前連結会計年度の特殊要因である基幹システム移行費用７億25百万円の減少に加え、当連結会計年度の特殊要因である投資有価証券売却益６億17百万円等の特別利益の計上により、親会社株主に帰属する当期純損失は６億19百万円（前連結会計年度は24億78百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）になりました。なお、主な内訳は以下のとおりであります。イ 受入手数料受入手数料の合計は67億81百万円（前連結会計年度比101.3％）になりました。科目別の概況は以下のとおりであります。（委託手数料） 当連結会計年度の東証一・二部の１日平均売買代金は２兆6,418億円（前連結会計年度比91.3％）になりました。当社の国内株式委託売買代金は6,202億円（前連結会計年度比74.1％）、外国株式委託売買代金は561億円（前連結会計年度比116.4％）になりました。その結果、当社グループの委託手数料は24億81百万円（前連結会計年度比88.6％）になりました。（引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料） 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は債券の引受高の増加等により47百万円（前連結会計年度比147.0％）になりました。（募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料） 主に証券投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は株式投資信託の募集金額が983億円（前連結会計年度比128.6％）に増加したため26億40百万円（前連結会計年度比126.9％）になりました。（その他の受入手数料） 証券投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は株式投資信託の預り資産の平均残高が2,001億円（前連結会計年度比96.0％）に減少したため、16億11百万円（前連結会計年度比90.5％）になりました。ロ トレーディング損益トレーディング損益は米国株の店頭取引売買代金の減少等により株券等が15億16百万円（前連結会計年度比61.5％）、外国債券取引の増加等により債券等が５億99百万円（前連結会計年度比144.3％）、中国株取引に係る為替手数料の減少等によりその他が４億11百万円（前連結会計年度比76.2％）で合計25億28百万円（前連結会計年度比73.9％）になりました。ハ 金融収支金融収益は信用取引収益の減少等により３億87百万円（前連結会計年度比96.6％）になりました。また、金融費用は支払利息の減少等により93百万円（前連結会計年度比99.9％）になりました。この結果、差引金融収支は２億94百万円（前連結会計年度比95.6％）になりました。ニ 販売費・一般管理費販売費・一般管理費は、2018年11月の基幹システムの移行に伴う旧基幹システムの減価償却が終了したこと等により減価償却費が４億45百万円（前連結会計年度比41.5％）、通信・運送費の減少等により取引関係費が14億31百万円（前連結会計年度比85.8％）となったため、合計で113億52百万円（前連結会計年度比92.1％）になりました。ホ 営業外損益営業外収益は数理計算上の差異償却の減少等により６億59百万円（前連結会計年度比79.0％）、営業外費用は固定資産除却損の減少等により60百万円（前連結会計年度比71.2％）で差引損益は５億99百万円（前連結会計年度比79.9％）になりました。ヘ 特別損益特別利益は投資有価証券売却益等により７億23百万円（前連結会計年度比189.5％）、特別損失は減損損失等により88百万円（前連結会計年度比8.1％）で差引損益は６億35百万円（前連結会計年度は６億95百万円の損失）になりました。ト 資産の状況資産合計は716億66百万円と前連結会計年度末に比べ６億51百万円の増加になりました。主な要因は、信用取引貸付金が21億55百万円減少したものの、現金・預金が35億86百万円増加したことによるものであります。チ 負債の状況負債合計は365億７百万円と前連結会計年度末に比べ39億70百万円の増加になりました。主な要因は、信用取引借入金が15億27百万円減少したものの、その他の預り金が21億67百万円、有価証券貸借取引受入金が20億55百万円増加したことによるものであります。リ 純資産の状況純資産合計は351億58百万円と前連結会計年度