GSI Creos Corporation ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 (1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況 当期におけるわが国経済は、輸出が減少傾向にある中、製造業を中心に企業収益にかげりが見え始め、また、長引く米中貿易摩擦や中東情勢の緊迫化などの影響により、景気の先行きが不透明な状況が続きました。さらには、2020年年初からの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大により、世界経済はより一層減速感を増す状況となりました。 こうした中、当社グループは、2021年３月期を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画で掲げた、「海外売上高の拡大」や「収益性の向上」などの重点施策に取り組んでまいりましたが、暖冬などの天候不順や新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける結果となりました。感染症拡大の影響は主に繊維関連事業に及び、中国での生産が遅延し物流も停滞するなど、サプライチェーンに乱れが生じました。 ａ．財政状態 当連結会計年度末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,085百万円減少し、58,532百万円となりました。 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,287百万円減少し、39,339百万円となりました。 当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ201百万円増加し、19,193百万円となりました。 ｂ．経営成績 当連結会計年度の経営成績は、売上高115,548百万円（前期比16.6％減収）、営業利益1,191百万円（前期比29.2％減益）、経常利益1,213百万円（前期比26.9％減益）、親会社株主に帰属する当期純利益1,008百万円（前期比12.4％減益）となりました。 セグメントの業績は次のとおりであります。 繊維関連事業の経営成績は、売上高89,782百万円（前期比18.2％減収）、営業利益529百万円（前期比44.2％減益）となりました。 工業製品関連事業の経営成績は、売上高25,766百万円（前期比10.2％減収）、営業利益1,170百万円（前期比13.6％減益）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローは、913百万円の収入（前期比1,285百万円の収入の減少）となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益の計上などによるものです。 投資活動によるキャッシュ・フローは、828百万円の支出（前期比631百万円の支出の増加）となりました。主な要因は貸付による支出などによるものです。 財務活動によるキャッシュ・フローは、577百万円の支出（前期比1,553百万円の支出の減少）となりました。主な要因は配当金の支払いなどによるものです。 これらに換算差額による減少額45百万円を加味した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比538百万円減少の11,899百万円となりました。 ③生産、受注及び販売の実績ａ．生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高（百万円）前期比（％）繊維関連事業2,137△10.1工業製品関連事業1,242△8.7合計3,380△9.6（注）１ 生産高は、製造会社における生産実績を販売価格により表示しております。２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ｂ．受注実績 当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高（百万円）前期比（％）受注残高（百万円）前期比（％）繊維関連事業89,596△14.913,259△1.4工業製品関連事業24,192△18.11,701△48.0合計113,789△15.614,960△10.5（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ｃ．販売実績 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称販売高（百万円）前期比（％）繊維関連事業89,782△18.2工業製品関連事業25,766△10.2合計115,548△16.6（注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。相手先前連結会計年度当連結会計年度販売高（百万円）割合（％）販売高（百万円）割合（％）Toray Industries (HK) Ltd.41,00729.629,47125.5Pacific Textiles Limited20,53614.815,45713.3３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容ａ．財政状態の分析 流動資産は受取手形及び売掛金の減少などにより、前期末比3,318百万円減少の48,258百万円、固定資産は長期貸付金の増加などにより前期末比232百万円増加の10,273百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,085百万円減少の58,532百万円となりました。 流動負債は支払手形及び買掛金の減少などにより、前期末比3,235百万円減少の38,599百万円、固定負債は長期借入金の減少などにより、前期末比52