TAKAMISAWA CYBERNETICS COMPANY,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）経営成績等の状況の概要① 経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、通商問題や中国経済の動向など、海外経済の不安定要素が存在するなか、雇用、所得環境の改善などにより緩やかに回復しておりましたが、2020年初頭より新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し、先行き不透明な状況で推移しました。この様な経済環境のもと、当社グループは、自動券売機・ＩＣカード自動化機器等の駅務システムやホームドアシステムを中心とした「交通システム機器」、金融・汎用機器向けユニットを中心とした「メカトロ機器」、セキュリティシステム、防災計測システム及びパーキングシステムを中心とした「特機システム機器」の専門メーカーとして、鋭意営業活動の展開に注力してまいりました。また、技術部門及び生産部門におきましては、本年４月に社内加工設備の更新を行い、試作品の作成から製品の量産化までに掛かる期間の短縮と、部品の内製化による生産コストの削減に向けた取り組みを行ってまいりました。この様に諸施策を積極的に推進してまいりました結果、主に交通システム機器において、自動券売機をはじめとする出改札関連機器の複数の大型案件対応や機器の改造等により売り上げが増加したこと、また、特機システム機器が堅調に推移したことなどにより、当連結会計年度の売上高は164億８千１百万円（前連結会計年度比38.6％増）となりました。また、損益面につきましては、売上高の増加、売上原価率の良化等により、営業利益12億４千万円（前連結会計年度は６億１千９百万円の損失）、経常利益12億５百万円（同６億６千万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純利益８億２千７百万円（同４億８千６百万円の損失）となりました。なお、新型コロナウイルス感染症による業績に与える影響は軽微です。 ② 財政状態の状況当連結会計年度末の総資産は161億５千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億６千９百万円増加しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加４億８千７百万円等であります。負債は131億８千７百万円となり、前連結会計年度に比べ４億６千万円の減少となりました。主な要因は、借入金の減少５億５百万円、受注損失引当金の減少３億３千４百万円等であります。純資産は29億６千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ７億２千９百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加７億８千３百万円であります。 ③ キャッシュ・フローの状況当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて２千７百万円増加し、29億４千４百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー)営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ７億６千１百万円増加し、12億６百万円(前年同期は４億４千５百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益11億２千１百万円、減価償却費６億６千３百万円、売上債権の増加額４億８千７百万円、たな卸資産の増加額１億７千５百万円、仕入債務の増加額３千４百万円、受注損失引当金の減少額３億３千４百万円等を計上したことによるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)投資活動の結果により使用した資金は、前連結会計年度に比べ１億６千４百万円増加し、２億４千万円(前年同期は７千６百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出２億１千５百万円等を計上したことによるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー)財務活動の結果により使用した資金は、前連結会計年度に比べ７億７千７百万円増加し、９億３千８百万円(前年同期は１億６千１百万円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出３億８千９百万円、短期借入金の純減少額４億１千５百万円、長期借入金の返済による支出９千万円等を計上したことによるものであります。 ④ 生産、受注及び販売の状況ａ．生産実績当社グループは、電子制御機器の製造販売及びこれら付随業務の単一セグメントであります。また生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様であり、同種の製品についても構造、形式は一様でなく、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しております。 ｂ．受注状況当社グループは、電子制御機器の製造販売及びこれら付随業務の単一セグメントであります。また生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様であり、同種の製品についても構造、形式は一様でなく、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しております。 ｃ．販売実績当連結会計年度の主要な販売実績を示すと次のとおりであります。 セグメントの名称当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)前年同期比(％)電子制御機器(千円)16,481,125138.6 (注) １．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合 相手先前連結会計年度当連結会計年度金額(千円)割合(％)金額(千円)割合(％)東京地下鉄㈱884,4507.43,589,62021.8 ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 （２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。① 重要な会計方針及び見積もり当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成しております。この連結財務諸表の作