YAMAZAKI CO.,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益及び雇用情勢の改善等により、緩やかな回復基調が続いていたものの、米中貿易摩擦や新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、国内外の景気は急速に悪化しており、先行きは極めて不透明な状況にあります。このような状況のもと、当社グループにおきましては、顧客第一主義に徹し、積極的な営業活動を行った結果、当連結会計年度における売上高は36億6千6百万円(前年同期比8.7％増)となりました。 利益面につきましては、加工工程の効率化及び最適な人員配置等様々な原価低減活動を行ったものの、大型案件の集中による追加的な人件費や外注加工費等の費用が発生したことにより、営業利益は1億2千9百万円(前年同期比56.5％減)、経常利益は1億2千6百万円(前年同期比55.4％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は8千5百万円(前年同期比60.9％減)となりました。 セグメントの状況は次のとおりであります。（各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。） 自動二輪車等部品事業につきましては、ベトナムの子会社YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.の販売は減少し、売上高は11億2千4百万円(前年同期比6.1％減)となり、営業利益は1千1百万円(前年同期比72.8％減)となりました。 工作機械事業につきましては、省力化機器、専用工作機械共に販売が増加し、売上高は25億6千4百万円(前年同期比16.6％増)となりましたが、期末にかけて大型案件が集中し、追加的な人件費や外注加工費等の費用が発生したことにより、営業利益は1億4百万円(前年同期比56.6％減)となりました。 総資産は、前連結会計年度末に比べ4億9千2百万円減少し、46億6百万円(前年同期比9.7％減)となり、負債は前連結会計年度末に比べ4億7千1百万円減少し、25億3百万円(前年同期比15.8％減)、純資産は前連結会計年度末に比べ2千万円減少し、21億3百万円(前年同期比1.0％減)となりました。 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、当連結会計年度末現在における当社グループへの影響はございませんが、先行きは不透明であります。今後の影響等につきましては、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針・経営戦略等」に記載のとおりであります。 ② キャッシュ・フローの状況当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、5億6千万円(前年同期は6億4百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額3億5千4百万円及び前受金の減少額3億4千万円等が税金等調整前当期純利益1億1千万円及び減価償却費1億9百万円等を上回ったことによるものです。当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、3億2千6百万円(前年同期は2億8千万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入12億1千5百万円等が定期預金の預入による支出7億2千9百万円等を上回ったことによるものです。当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、1億9千4百万円(前年同期は5千3百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1億6千8百万円及び短期借入金の純減少額1億5百万円等が長期借入れによる収入1億円等を上回ったことによるものです。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、1億2千4百万円となりました。当社の資金調達の方法及び状況につきましては、各金融機関との間で長期間に亘って築き上げてきた良好な関係に基づき必要資金を調達しております。また、ベトナムの子会社YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD.につきましては、金融機関からの資金調達は行っておりません。 ③ 生産、受注及び販売の実績a. 生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高(千円)前年同期比(％)自動二輪車等部品事業1,137,611△4.8工作機械事業2,541,09616.9合計3,678,7089.2 (注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。２ 金額は、販売価格を用いており消費税等は含まれておりません。 b. 受注実績当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高(千円)前年同期比(％)受注残高(千円)前年同期比(％)自動二輪車等部品事業1,125,168△4.849,9940.5工作機械事業1,662,734△46.0815,905△51.8合計2,787,903△34.6865,899△50.4 (注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。２ 金額は、販売価格を用いており消費税等は含まれておりません。３ 当連結会計年度において、工作機械事業の受注実績に著しい変動がありました。これは、前連結会計年度に受注した大型専用工作機械により一時的に受注実績