Topre Corporation ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という）の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況ａ．財政状態当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ272億９千４百万円増加の2,664億６千７百万円、負債合計は、前連結会計年度末に比べ371億６千７百万円増加の1,170億７千１百万円、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ98億７千３百万円減少の1,493億９千５百万円となりました。ｂ．経営成績当連結会計年度の経営成績は、売上高2,135億９千１百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益138億２千７百万円（同30.7％減）、経常利益107億４千７百万円（同50.5％減）、親会社株主に帰属する当期純利益84億３千５百万円（同45.1％減）となりました。 セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。プレス関連製品事業は、売上高1,574億１千７百万円（同10.5％増）、セグメント利益（営業利益）64億１千９百万円（同49.5％減）、定温物流関連事業は、売上高467億１百万円（同4.4％減）、セグメント利益（営業利益）63億８千３百万円（同5.9％増）、その他（空調機器部門、電子機器部門）は、売上高94億７千３百万円（同6.1％減）、セグメント利益（営業利益）10億２千４百万円（同16.1％減）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物は278億９千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億４千３百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは215億４千５百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは365億４千９百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは178億７千４百万円の増加となりました。 ③生産、受注及び販売の実績ａ．生産実績当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高（百万円）前年同期比（％）プレス関連製品事業171,652119.2定温物流関連事業43,05495.7その他9,50697.7合計224,214112.8（注）１．金額は販売価格によっております。２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ｂ．受注実績当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高（百万円）前年同期比（％）受注残高（百万円）前年同期比（％）プレス関連製品事業142,47895.815,13750.3定温物流関連事業45,843103.38,66891.0その他9,62097.81,463111.2合計197,94297.625,26961.8（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ｃ．販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称販売高（百万円）前年同期比（％）プレス関連製品事業157,417110.5定温物流関連事業46,70195.6その他9,47393.9合計213,591106.1（注）１．主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。相手先前連結会計年度当連結会計年度金額（百万円）割合（％）金額（百万円）割合（％）日産自動車㈱80,93340.286,69140.6本田技研工業㈱41,14320.438,63018.1トヨタ自動車㈱17,1498.523,17510.9※１．上記金額には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客への販売高を集約して記載しております。２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 ①重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、変動対価の売上計上、低価法による在庫評価、減価償却資産の耐用年数の設定、有価証券の減損、貸倒引当金、退職給付債務、税効果会計等の重要な会計方針に関する見積り及び判断を行い、それらに対して継続して評価を行っております。その際、過去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。また、当該見積りに関する新型コロナウイルス感染症拡大による影響については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 （追加情報）」を参照下さい。 ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容ａ．経営成績等イ．財政状態（資産合計）当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ272億９千４百万円増加の2,664億６千７百万円となりました。流動資産は、主に受取手形及び売掛金が減少したものの、仕掛品の増加などにより前連結会計年度末に比べ64億９千８百万円増加の1,082億６百万円となりました。固定資産は、主に設備投資により、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、建設仮勘定などの有形固定資産が増加したことから、前連結会計年度末に比べ207億９千５百