OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）経営成績等の状況の概要当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当事業年度における我が国経済は、設備投資の底堅さにより緩やかな回復基調で推移していましたが、個人消費の減退等においては停滞感が強まりました。海外経済におきましても米中貿易摩擦等の影響により製造業を中心に景気の減速感が強まり、さらには期末にかけて発生した新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動が大きく抑制され厳しい状況にあります。引き続き、経済環境が大きく悪化する厳しい状況が見込まれます。 当社事業につきましては、売上高は、チタン事業、高機能材料事業合計で３７，４２１百万円（前年同期比７．６％増）となりました。（ポリシリコンも含めた全社合計の売上高は、３８，１８９百万円（前年同期比１２．５％減）） 損益につきましては、チタン事業における販売数量増やコスト改善の推進等に取り組んできたものの、チタン原材料の価格上昇が大きく影響し営業利益は１，１４２百万円（前年同期比５０．５％減）、経常利益は１，３１２百万円（前年同期比４５．８％減）、当期純利益は７２６百万円（前年同期は、ポリシリコン事業の撤退損失および大阪北部地震等の影響を特別損失に計上したことから１,３２２百万円の損失）となりました。 ②キャッシュ・フローの状況 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末と比べ５，２０７百万円減少し、５，７８９百万円となりました。（営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費及び事業撤退損失の計上に加え、売上債権の減少による資金の増加があったため１，４９６百万円の収入となりました(前事業年度は２０，１７２百万円の収入)。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により３，７３４百万円の支出となりました(前事業年度は１，３９２百万円の支出)。（財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少等により３，０３２百万円の支出となりました(前事業年度は１２，５４７百万円の支出)。 ③生産、受注及び販売の実績ａ生産実績 当事業年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高(百万円)前年同期比(％)チタン事業34,30223.0高機能材料事業2,158△19.2合計36,46119.3（注）１ 金額は、販売価格によっております。２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ｂ受注実績 当事業年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高(百万円)前年同期比(％)受注残高(百万円)前年同期比(％)チタン事業33,982△6.27,324△16.7高機能材料事業2,046△0.863914.2合計36,029△5.97,964△14.9（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ｃ販売実績 当事業年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。セグメントの名称販売高(百万円)前年同期比(％)チタン事業35,4538.4高機能材料事業1,967△4.5その他768－合計38,189△12.5(注) その他欄に記載の販売高は前事業年度に撤退することを決定し、生産を終了したポリシリコン事業に関する残存在庫の売却によるものです。 （注）１ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合相手先第22期第23期金額(百万円)割合(％)金額(百万円)割合(％)住商メタレックス㈱11,72526.924,56064.1住友商事㈱10,55224.2－－神鋼商事㈱7,65417.57,82820.4㈱ＳＵＭＣＯ7,57017.3－－ ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 ①当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容ａ 当社の当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容(売上高) チタン事業では、一般産業用途向け主体の国内向けにおいて前年同期比約２％の売上高の減少となりましたが、航空機用途向け主体の輸出向けの売上高が前年同期比約１６％と大きな伸びとなったことから、売上高はチタン事業、高機能材料事業合計で３７，４２１百万円（前年同期比７．６％増）となりました。（ポリシリコンも含めた全社合計の売上高は、３８，１８９百万円（前年同期比１２．５％減）） (営業利益) チタン事業における販売数量増やコスト改善の推進等に取り組んできたものの、チタン原材料の価格上昇が大きく影響し営業利益は１，１４２百万円（前年同期比５０．５％減）となりました。 (経常利益・当期純利益) 経常利益は１，３１２百万円（前年同期比４５．８％減）、当期純利益は７２６百万円（前年同期は、ポリシリコン事業の撤退損失および大阪北部地震等の影響を特別損失に計上したことから１,３２２百万円の損失）となりました。 (財政状態)(イ)資産 当事業年度末の総資産の残高は、７６，４１７百万円と前事業年度末と比べ４，５１１百万円減少いたしました。これは、有形固定資産の増加があ