TAIKO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次の通りであります。 ① 経営成績の状況 当連結会計年度のわが国経済は、各種政策の効果による雇用・所得環境の改善等から景気は緩やかな回復基調となったものの、１月以降の新型コロナウイルスの感染拡大により世界経済の停滞が懸念される等、先行き不透明な状況で推移しました。 この様な状況の下、当社グループの連結経営成績は、以下の通りとなりました。 当連結会計年度の経営成績につきましては売上高14,966百万円（対前連結会計年度比43.6％増）、営業利益3,824百万円（同88.4％増）、経常利益3,633百万円（同92.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,453百万円（同73.3％増）となりました。 セグメント別の経営成績につきましては以下の通りであります。 （医薬品事業） 医薬品事業は5,646百万円（同1.9％増）の売上高となりました。 国内向けの売上高は3,754百万円（同1.3％増）、海外向けの売上高は1,891百万円（同3.0％増）となりました。セグメント損益は1,693百万円（同10.9％減）となりました。 （感染管理事業） 感染管理事業は9,312百万円（同91.5％増）の売上高となりました。 国内一般用製品の売上高は7,211百万円（同93.4％増）、国内業務用製品の売上高は1,853百万円（同71.2％増）、海外向けの売上高は246百万円（同389.6％増）となりました。セグメント損益は3,482百万円（同164.7％増）となりました。 （その他事業） その他事業は７百万円（同44.1％減）の売上高となりました。セグメント損益は36百万円の損失（前連結会計年度は34百万円の損失）となりました。 ② 財政状態の状況 当連結会計年度末における資産合計は25,473百万円（前連結会計年度末比3,873百万円増）となりました。また、負債合計は6,099百万円（同1,985百万円増）、純資産合計は19,373百万円（同1,888百万円増）となりました。前連結会計年度末からの主な変動要因は、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等による流動資産4,012百万円の増加と、未払法人税等の増加、支払手形及び買掛金の増加等による流動負債1,968百万円の増加、親会社株主に帰属する当期純利益計上による利益剰余金増加等による純資産1,888百万円の増加であります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末から4.8ポイント減少し、76.0％となりました。 ③ キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）が前連結会計年度末より2,453百万円増加し、当連結会計年度末残高は9,645百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りになります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果獲得した資金は3,493百万円（前連結会計年度は1,748百万円の獲得）となりました。主に売上債権の増加額776百万円、法人税等の支払額724百万円等の減少要因の一方で、税金等調整前当期純利益3,504百万円、減価償却費495百万円、仕入債務の増加494百万円、賞与引当金の増加271百万円、未払金の増加270百万円の増加要因によるものであります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果使用した資金は448百万円（前連結会計年度は746百万円の使用）となりました。主に定期預金の預入による支出262百万円、有形固定資産の取得による支出157百万円、無形固定資産の取得による支出62百万円等の減少要因によるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果使用した資金は581百万円（前連結会計年度は338百万円の使用）となりました。主に株式の発行による収入486百万円の増加要因の一方で、自己株式の取得による支出540百万円、配当金の支払額499百万円等の減少要因によるものであります。④ 生産、受注及び販売の実績a．生産実績当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）前年同期比（％）医薬品事業（千円）5,903,037105.6感染管理事業（千円）10,291,539206.4その他事業（千円）7,87551.2合計（千円）16,202,452153.0 （注）１．金額は販売価格によっております。２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 b．商品仕入実績当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2019年４月１日至 2020年３月31日）前年同期比（％）医薬品事業（千円）106,030317.7感染管理事業（千円）334,739－その他事業（千円）－－合計（千円）440,7691,320.5 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。２．感染管理事業の増加につきましては、当連結会計年度より「クレベ＆アンド」の販売を開始したことによるものであります。 c．受注実績当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 d．販売実績当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。セグメントの名称当連結会計年度（自 2019年４月１日至 20