TERUMO CORPORATION ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】［業績等の概要］（１）業績 当社グループでは、2016年12月に次の５カ年を対象とする中長期成長戦略を策定しました。中長期ビジョンとして「日本発のグローバル企業」を掲げ、世界の医療現場からトップブランドとして信頼されるメーカーとなること、そしてその信頼を製品・供給・サービスのトータルクオリティーで担保することを目指して経営を推進しております。 当連結会計年度の売上収益は、前期比4.9％増の6,289億円となり、営業利益は前期比3.7％増の1,106億円となりました。 ≪連結業績≫ 前連結会計年度（百万円）当連結会計年度（百万円）増減額（百万円）増減率（％）売上収益599,481628,89729,4154.9（日本）188,468196,3397,8704.2（海外）411,013432,55721,5445.2調整後営業利益122,128124,9982,8692.3営業利益106,637110,6113,9733.7税引前利益102,709106,4663,7563.7当期利益79,28785,0375,7507.3親会社の所有者に帰属する当期利益79,47085,2115,7407.2 セグメントの業績は以下のとおりです。 なお、当連結会計年度より、従来の「血液システムカンパニー」のセグメント名称を「血液・細胞テクノロジーカンパニー」に変更しております。詳細は「第５経理の状況 １連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（５．セグメント情報）」に記載のとおりです。 セグメントの名称 前連結会計年度（百万円）当連結会計年度（百万円）増減額（百万円）心臓血管カンパニー売上収益328,500350,55022,050調整後営業利益80,91386,8555,941ホスピタルカンパニー売上収益165,766170,9635,197調整後営業利益26,82925,248△1,581血液・細胞テクノロジーカンパニー売上収益104,984107,1562,171調整後営業利益15,67315,053△620(注) 調整後営業利益は、営業利益から買収に伴い取得した無形資産の償却費及び一時的な損益を調整した利益です。 ＜心臓血管カンパニー＞ 日本では、TIS（カテーテル）事業のイメージング領域や、ニューロバスキュラー事業の脳梗塞治療用製品が好調に推移しました。海外では、第４四半期に新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、主に中国のTIS事業において減速が見られたものの、ニューロバスキュラー事業の袋状脳動脈瘤デバイス「ウェブ」（WEB）などが牽引した結果、心臓血管カンパニーの売上収益は前期比6.7％増の3,506億円となりました。 ＜ホスピタルカンパニー＞ ホスピタルシステム事業では、スプレー式癒着防止材「アドスプレー」、麻酔用鎮痛剤「フェンタニル注射液」などが好調に推移したほか、第４四半期に新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、体温計や手指消毒剤の特需がありました。アライアンス事業の製薬企業との提携ビジネスも順調に拡大し、ホスピタルカンパニーの売上収益は前期比3.1％増の1,710億円となりました。 ＜血液・細胞テクノロジーカンパニー＞ 欧州や新興国において為替のマイナス影響を受けたものの、グローバルで成分採血装置の新ソフトウェア導入が牽引し、好調に推移した結果、血液・細胞テクノロジーカンパニーの売上収益は前期比2.1％増の1,072億円となりました。 （２）キャッシュ・フロー ≪キャッシュ・フロー計算書概要≫ 前連結会計年度（百万円）当連結会計年度（百万円）増減額（百万円）営業活動によるキャッシュ・フロー93,571117,47923,908投資活動によるキャッシュ・フロー△74,792△84,714△9,922財務活動によるキャッシュ・フロー△67,54014,01081,550現金及び現金同等物の期末残高122,982166,89843,916 営業活動によるキャッシュ・フロー 営業活動の結果得られた資金は、1,175億円となりました。当期においては、税引前利益1,065億円、減価償却費及び償却費524億円、法人所得税の支払額248億円、棚卸資産の173億円増加が主な要因です。 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動の結果使用した資金は、847億円となりました。テルモ山口株式会社の新棟建設や、増産等の設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出623億円、新ITシステムへの投資や独占販売権の取得等に伴う無形資産の取得による支出212億円が主な要因です。 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動の結果得られた資金は、140億円となりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響の備えに伴う短期借入れによる収入400億円、配当金の支払額205億円が主な要因です。 以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より439億円増加し1,669億円となりました。 ［生産、受注及び販売の実績］（１）生産実績 当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりです。報告セグメント金額（百万円）前連結会計年度比（％）心臓血管カンパニー366,6583.3ホスピタルカンパニー163,1170.4血液・細胞テクノロジーカンパニー105,884△0.9合計635,6601.8(注) １．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。３．報告セグメントに含まれる製品は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (１)連結財務諸表 連結財務諸表注記 ５.セグメン