保土谷化学工業株式会社 ANNUAL

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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等により緩やかな回復基調が続いたものの、物価上昇や金利動向の影響を受け、先行き不透明な状況で推移いたしました。世界経済におきましては、米国の通商政策を巡る不確実性に加え、本年２月末に勃発した中東紛争に伴う原燃料価格の高騰や供給網の混乱により、地政学リスクが一層強まりました。 このような情勢下、当期の売上高は、前期比537百万円減（1.1％減）の48,040百万円になりました。損益面では、営業利益は、前期比1,164百万円減（23.9％減）の3,711百万円となりました。また、経常利益は、前期比541百万円減（11.4％減）の4,228百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比124百万円減（3.9％減）の3,054百万円となりました。 〔営業利益の増減要因〕販売増減等の影響 △802百万円為替変動の影響 △22百万円販管費 △726百万円原価差 ＋386百万円 〔機能性色素セグメント〕当セグメントの売上高は、前期比908百万円増（3.6％増）の26,049百万円、営業利益は、前期比325百万円減（8.5％減）の3,512百万円となりました。 〔機能性樹脂セグメント〕当セグメントの売上高は、前期比747百万円減（8.8％減）の7,702百万円、営業利益は、前期比537百万円減の△589百万円となりました。 〔基礎化学品セグメント〕当セグメントの売上高は、前期比256百万円減（3.4％減）の7,258百万円、営業利益は、前期比90百万円減（21.9％減）の323百万円となりました。 〔アグロサイエンスセグメント〕当セグメントの売上高は、前期比402百万円減（7.3％減）の5,108百万円、営業利益は、前期比237百万円減（78.4％減）の65百万円となりました。 〔物流関連セグメント〕当セグメントの売上高は、前期比4百万円減（0.2％減）の1,775百万円、営業利益は、前期比10百万円増（3.0％増）の361百万円となりました。② 財政状態の状況当連結会計年度末における資産合計は、86,413百万円となり、前連結会計年度末比6,554百万円の増加となりました。主な増減要因は、有形固定資産の増加2,876百万円、投資有価証券の増加1,685百万円、繰延税金資産の増加1,149百万円、売掛金の増加1,057百万円等であります。 負債合計は、22,799百万円となり、前連結会計年度末比1,471百万円の増加となりました。主な増減要因は、短期・長期借入金の増加741百万円、買掛金の増加561百万円等であります。 純資産合計は、63,613百万円となり、前連結会計年度末比5,083百万円の増加となりました。主な増減要因は、利益剰余金の増加2,281百万円、非支配株主持分の増加1,103百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,028百万円、為替換算調整勘定の増加385百万円等であります。以上の結果、自己資本比率は60.8％となり、前連結会計年度末の60.9％から0.1ポイント減少しました。 ③ キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末の現金及び現金同等物は8,129百万円となり、前連結会計年度末比526百万円の増加となりました。（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益4,594百万円、減価償却費3,406百万円、法人税等の支払額1,026百万円、売上債権の増加931百万円等により、6,092百万円の収入となりました。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出6,329百万円、定期預金の預入による支出2,113百万円、定期預金の払戻による収入3,388百万円等により、5,026百万円の支出となりました。（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出1,258百万円、配当金の支払額772百万円、子会社の自己株式取得による支出330百万円等により、694百万円の支出となりました。 ④ 生産、受注及び販売の実績1）生産実績 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高（百万円）前期比（％）機能性色素20,960△23.1機能性樹脂5,160△33.1基礎化学品5,294△4.7アグロサイエンス4,090△10.1物流関連－－ 報告セグメント計35,506△21.2その他－－合計35,506△21.2(注) 金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しておりません。 2）商品仕入実績 当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称仕入高（百万円）前期比（％）機能性色素403△3.4機能性樹脂3,3066.3基礎化学品841△23.1アグロサイエンス2,441△4.0物流関連－－ 報告セグメント計6,992△2.4その他－－合計6,992△2.4(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。 3）受注実績当社グループ（当社及び連結子会社）は、主として見込み生産をしており、受注生産高の売上高に占める割合の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 4