WDI Corporation ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の緩やかな改善がみられましたが、相次ぐ自然災害や消費税増税に加え、新型コロナウイルスの感染拡大により消費が落ち込むなど、景気の先行きは予断を許さない状況となっております。海外経済においても、新型コロナウイルスの世界的な流行により、先行き不透明な状況が続いております。外食産業におきましては、原材料費の高騰や人件費の上昇に加え新型コロナウイルスの感染拡大で急速に消費マインドが冷え込むなど、非常に厳しい経営環境が続くものと認識しております。このような状況の中、当社グループは中期経営計画の定性目標でもある「真のグローバル企業へ」を実現すべく、海外での店舗展開と訪日観光客へのインバウンド対応に注力してまいりました。また、「既存店舗の売上予算達成」「国内及び海外における新規店舗の開業」「VISION 2020の達成に向けた取組み」について重点的に取り組んでまいりました。新規出店につきましては、国内では「カプリチョーザ」を松戸市のテラスモール松戸に１店舗、「ハードロックカフェ」を京都市の祇園白川に１店舗、「ティム・ホー・ワン」を渋谷区の新宿サザンテラスに１店舗出店いたしました。また、「ウルフギャング・ステーキハウス」を港区の北青山に１店舗出店いたしました。加えて、国内新業態として台湾料理店「フージンツリー」を中央区のコレド室町テラスに１店舗出店いたしました。海外においては、「ティム・ホー・ワン」を米国カリフォルニア州のアーバインに１店舗出店いたしました。フランチャイズ展開につきましては、海外において「カプリチョーザ」をベトナムに１店舗出店いたしました。以上の結果により、財政状態、経営成績及びセグメントごとの経営成績は次のとおりであります。①財政状態ａ．資産当連結会計年度末における流動資産は5,248百万円となり、前連結会計年度末より286百万円減少いたしました。これは、預け金が378百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は7,638百万円となり、前連結会計年度末より109百万円減少いたしました。これは、投資その他の資産が232百万円減少したこと等によるものであります。この結果、資産合計は12,886百万円となり、前連結会計年度末より396百万円減少いたしました。ｂ．負債当連結会計年度末における流動負債は4,941百万円となり、前連結会計年度末より730百万円減少いたしました。これは、未払金が340百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は5,206百万円となり、前連結会計年度末より1,015百万円増加いたしました。これは、長期借入金が1,010百万円増加したこと等によるものであります。この結果、負債合計は10,148百万円となり、前連結会計年度末より285百万円増加いたしました。ｃ．純資産当連結会計年度末における純資産合計は2,738百万円となり、前連結会計年度末より681百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が685百万円減少したこと等によるものであります。②経営成績当連結会計年度における売上高は29,876百万円（前期比0.3％増）、営業利益は406百万円（前期比75.9％減）、経常利益は360百万円（前期比79.1％減）、親会社株主に帰属する当期純損失は622百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益394百万円）となりました。③セグメントごとの経営成績ａ．日本国内では、売上高は20,211百万円（前期比2.1％減）、営業利益は716百万円（前期比58.6％減）となりました。ｂ．北米北米では、売上高は7,974百万円（前期比7.2％増）、営業利益は249百万円（前期比24.3％減）となりました。ｃ．ミクロネシアミクロネシアでは、売上高は1,460百万円（前期比2.9％増）、営業利益は80百万円（前期比27.0％減）となりました。ｄ．欧州欧州では、営業損失は65百万円（前年同期は実績なし）となりました。ｅ．アジアアジアでは、売上高は334百万円（前期比8.0％減）、営業利益は20百万円（前期比30.9％減）となりました。（２）キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,153百万円となり、前連結会計年度末より72百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。（営業活動によるキャッシュ・フロー）当連結会計年度における営業活動により増加した資金は1,001百万円（前期は2,368百万円の増加）となりました。これは減価償却費899百万円等により増加した一方で、法人税等の支払額226百万円等により減少したことによるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動により減少した資金は1,512百万円（前期は1,275百万円の減少）となりました。これは有形固定資産の取得による支出1,282百万円等があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入46百万円等があったことによるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動により増加した資金は626百万円（前期は805百万円の減少）となりました。これは長期借入れによる収入3,720百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出2,684百万円、非支配株主への配当金の支払額316百万円等があったことによるものであります。（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 2018年３月期2019年３月期2020年３月期自己資本比率（％）18.119.614.8時価ベースの自己資本比率（％