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Income flow
| Revenue — GREEN | €3.12B | +13.9% YoY |
|---|---|---|
| Net income — GREEN | €137.9M | +4.1% YoY |
| Net margin — GREEN | 4.4% | |
| Operating margin — GREEN | 6.6% |
Red flags2 orange
Liquidity2
ORANGE
Current ratio 0.71
current_ratio_lowCurrent assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
ORANGE
Cash runway ~2.7 years
cash_runway_mediumCash runway is 2–3 years — worth monitoring vs growth plans.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | €2.04 | GREEN |
| EBITDA | €422.8M | GREEN |
| EPS Diluted | €2.04 | GREEN |
| Income Tax Expense | €50.8M | GREEN |
| Income/(Loss) from Affiliates | €3.1M | GREEN |
| Interest Expense | €38.8M | GREEN |
| Interest and Investment Income | €28.3M | GREEN |
| Net Income | €137.9M | GREEN |
| Net Interest Exp | -€10.5M | GREEN |
| Net Margin | 4.4% | GREEN |
| Operating Income | €207.3M | GREEN |
| Operating Margin | 6.6% | GREEN |
| Other Non Operating Income (Expenses) | €104.1M | GREEN |
| Other Operating Expense/(Income) | €437.2M | GREEN |
| Pre-tax Income | €196.7M | GREEN |
| Revenue | €3.12B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | €78.5M | GREEN |
| Common Stock | €337.8M | GREEN |
| Comprehensive Income and Other | -€18.5M | GREEN |
| Current Assets | €709.6M | GREEN |
| Current Liabilities | €994.0M | GREEN |
| Deferred Revenue (Current) | €27.4M | GREEN |
| Goodwill | €60.0M | GREEN |
| Inventory | €24.5M | GREEN |
| Other Intangibles | €98.9M | GREEN |
| Retained Earnings | €307.7M | GREEN |
| Short Term Investments | €40.4M | GREEN |
| Total Assets | €6.49B | GREEN |
| Total Equity | €4.64B | GREEN |
| Total Liabilities | €1.85B | GREEN |
| Trade Payables | €533.7M | GREEN |
| Trade Receivables | €488.3M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash Acquisitions | €100,000 | GREEN |
| Cash Interest Paid | €15.8M | GREEN |
| Change in Inventories | -€3.0M | GREEN |
| Change in Other Net Operating Assets | -€45.8M | GREEN |
| Common Dividends Paid | €125.9M | GREEN |
| Depreciation & Amortization | €215.5M | GREEN |
| Divestitures | €0 | GREEN |
| Financing Cash Flow | -€152.6M | GREEN |
| Foreign Exchange Rate Effect | -€700,000 | GREEN |
| Free Cash Flow | -€28.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -€150.6M | GREEN |
| Long Term Debt Issued | €800,000 | GREEN |
| Long Term Debt Repaid | €300,000 | GREEN |
| Net Change in Cash | -€196.0M | GREEN |
| Net Income (starting point for CFO) | €395.5M | GREEN |
| Operating Cash Flow | €121.7M | GREEN |
| Other Investing Activities | €90.0M | GREEN |
| Sale (Purchase) of Investments | €300,000 | GREEN |
Sections in this filing
Capital management
Kapitalmanagement Das Kapitalmanagement des Österreichischen Post-Konzerns zielt auf eine für die Einhaltung der Wachstums- und Akquisitionsziele sowie für die nachhaltige Steigerung des Unternehmens- werts angemessene Kapitalstruktur ab. Im Rahmen seiner Dividendenpolitik beabsichtigt der Österreichische Post-Konzern für die kommenden Jahre unter der Voraussetzung, dass sich die Geschäftsentwicklung weiterhin erfolgreich fortsetzt und keine außergewöhnlichen Umstände auftreten, zumindest 75% des Nettoergebnisses an die Aktionär*innen auszu- schütten. Auf Basis der laufend aktualisierten Ergebnisplanung werden sowohl die gesellschaftsrechtlichen Mindestkapitalisierungsvoraussetzungen, die geplante Ausschüttung leisten zu können als auch die dafür nötige Liquidität überwacht und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen getroffen. Bei einer Bilanzsumme von 6.491,9 Mio EUR zum 31. Dezember 2024 (31. Dezember 2023: 5.677,1 Mio EUR) beträgt die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2024 11,7% (31. Dezember 2023: 12,6%).