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Income flow
| Revenue — GREEN | R$3.30B | +8.8% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 19.3% | |
| Net income — GREEN | R$113.5M | -57.0% YoY |
| Net margin — GREEN | 3.4% | |
| Operating margin — GREEN | 12.4% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~0.4 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$2.66B | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 19.3% | GREEN |
| Gross Profit | R$635.2M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$248.1M | GREEN |
| Net Income | R$113.5M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$3.0M | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$110.5M | GREEN |
| Net Margin | 3.4% | GREEN |
| Operating Income | R$409.8M | GREEN |
| Operating Margin | 12.4% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$409.8M | GREEN |
| Revenue | R$3.30B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$49.3M | GREEN |
| Current Assets | R$14.84B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$20.13B | GREEN |
| Total Assets | R$34.97B | GREEN |
| Total Equity | R$5.55B | GREEN |
| Total Liabilities | R$29.42B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$5.06B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$4.95B | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$122.3M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Rede D'Or São Luiz S.A.Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasDeclaramos, na qualidade de diretores da Rede D'Or São Luiz S.A., com sede na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, Tatuapé, São Paulo, SP, CEP 03313-000, inscrita no CNPJ sob o n º 06.047.087/0001-39, que revimos, discutimos e concordamos com o conjunto das Demonstrações Financeiras do período findo em 31 de março de 2020, datado de 29 de maio de 2020.Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020. Paulo Junqueira Moll - Diretor PresidenteOtávio de Garcia Lazcano - Diretor Financeiro e de Relações com InvestidoresMauro Teixeira Sampaio - DiretorMauricio da Silva Lopes - DiretorRodrigo Gavina da Cruz - Diretor