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Income flow
| Revenue — GREEN | R$133.6M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 31.7% |
| Net income — GREEN | -R$1.0M |
| Net margin — GREEN | -0.8% |
| Operating margin — GREEN | 3.8% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~1.7 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$91.2M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 31.7% | GREEN |
| Gross Profit | R$42.4M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$6.8M | GREEN |
| Net Income | -R$1.0M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$1.0M | GREEN |
| Net Margin | -0.8% | GREEN |
| Operating Income | R$5.1M | GREEN |
| Operating Margin | 3.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$5.1M | GREEN |
| Revenue | R$133.6M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$19.0M | GREEN |
| Current Assets | R$172.3M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$228.3M | GREEN |
| Total Assets | R$400.6M | GREEN |
| Total Equity | R$67.7M | GREEN |
| Total Liabilities | R$332.8M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$23.9M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$21.3M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$11.4M | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DA DIRETORIAEm atendimento ao disposto nos incisos V e VI do §1º do artigo 25, ambos da Instrução CVM nº 480/09, pelo presente instrumento, os diretores da Flex Gestão de Relacionamentos S.A. ("Companhia") abaixo designados declaram que:(i)reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes período encerrado em 30 de junho de 2019, emitidos pela Ernst&Young Auditores Independentes S/S e(ii)reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2019Florianópolis, SC, 14 de agosto de 2019.TOPÁZIO SILVEIRA NETODiretor PresidenteMARLY LOPESDiretora ComercialKLEBER TOBAL BONADIADiretor de Tecnologia e InovaçãoJUARES CARLOS FERREIRADiretor de OperaçõesFABRIZIO CASTANHEIRA TORRESDiretor de OperaçõesANGELA MELISSA BORGES CASALIDiretora de Recursos Humanos e QualidadeDANIEL DE ANDRADE GOMESDiretor Administrativo/Financeiro e de Relações com InvestidoresJOSÉ EDUARDO VAZ GUIMARÃESDiretor de Marketing e Relações Institucionais