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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$92.6M
Gross margin — GREEN38.3%
Net income — GREENR$20.9M
Net margin — GREEN22.5%
Operating margin — GREEN27.0%
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~1.1 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$57.1MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin38.3%GREEN
Gross ProfitR$35.5MGREEN
Income Tax Expense-R$2.4MGREEN
Net IncomeR$20.9MGREEN
Net Income (Minority Interest)R$275,000GREEN
Net Income (Parent Shareholders)R$20.6MGREEN
Net Margin22.5%GREEN
Operating IncomeR$25.0MGREEN
Operating Margin27.0%GREEN
Pre-tax IncomeR$25.0MGREEN
RevenueR$92.6MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$52.7MGREEN
Current AssetsR$298.1MGREEN
Non-Current AssetsR$331.6MGREEN
Total AssetsR$629.7MGREEN
Total EquityR$52.0MGREEN
Total LiabilitiesR$577.7MGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash FlowR$35.3MGREEN
Investing Cash FlowR$36.3MGREEN
Operating Cash Flow-R$49.3MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃODOSDIRETORESSOBREASINFORMAÇÕESCONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASEm observância às disposições constantes no artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480/09, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as informações contábeis intermediárias (Controladora e Consolidado) relativas aos períodos de três e nove meses findos em 30 de Setembro de 2019.Juiz de Fora, 13 de dezembro de 2019Neylson de Oliveira Almeida Diretor Presidente