Filings/24015/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$0
Net income — GREENR$235.3M
Red flags1 red1 orange
Liquidity2
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
ORANGE
Cash runway ~2.4 yearscash_runway_medium
Cash runway is 2–3 years — worth monitoring vs growth plans.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$0GREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross ProfitR$0GREEN
Income Tax Expense-R$16.5MGREEN
Net IncomeR$235.3MGREEN
Operating IncomeR$277.9MGREEN
Pre-tax IncomeR$277.9MGREEN
RevenueR$0GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$613.3MGREEN
Current AssetsR$1.72BGREEN
Non-Current AssetsR$18.14BGREEN
Total AssetsR$19.85BGREEN
Total EquityR$10.07BGREEN
Total LiabilitiesR$9.78BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$30.9MGREEN
Investing Cash FlowR$272.5MGREEN
Operating Cash Flow-R$257.6MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração do Diretor Presidente Eu, Octavio de Lazari Junior, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 14 de agosto de 2019.Octavio de Lazari JuniorDiretor PresidenteDeclaração do Diretor de Relações com Investidores Eu, Leandro de Miranda Araújo, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2019, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 14 de agosto de 2019.Leandro de Miranda AraújoDiretor Adjunto e Diretor de Relações com Investidores