Filings/24015/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$0
Net income — GREENR$225.7M
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~1.8 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$0GREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross ProfitR$0GREEN
Income Tax Expense-R$16.3MGREEN
Net IncomeR$225.7MGREEN
Operating IncomeR$240.5MGREEN
Pre-tax IncomeR$240.5MGREEN
RevenueR$0GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$610.5MGREEN
Current AssetsR$1.72BGREEN
Non-Current AssetsR$18.60BGREEN
Total AssetsR$20.32BGREEN
Total EquityR$10.37BGREEN
Total LiabilitiesR$9.95BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$30.9MGREEN
Investing Cash FlowR$356.1MGREEN
Operating Cash Flow-R$344.0MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração do Diretor Presidente Eu, Octavio de Lazari Junior, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2019, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 14 de novembro de 2019.Octavio de Lazari JuniorDiretor PresidenteDeclaração do Diretor de Relações com Investidores Eu, Leandro de Miranda Araújo, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2019, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 14 de novembro de 2019.Leandro de Miranda AraújoDiretor Adjunto e Diretor de Relações com Investidores