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Income flow
| Revenue — GREEN | R$25,000 |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 100.0% |
| Net income — GREEN | -R$73,000 |
| Net margin — GREEN | -292.0% |
| Operating margin — GREEN | -268.0% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -292.0%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.3 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$0 | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 100.0% | GREEN |
| Gross Profit | R$25,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$6,000 | GREEN |
| Net Income | -R$73,000 | GREEN |
| Net Margin | -292.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$67,000 | GREEN |
| Operating Margin | -268.0% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$67,000 | GREEN |
| Revenue | R$25,000 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$91,000 | GREEN |
| Current Assets | R$649,000 | GREEN |
| Non-Current Assets | R$0 | GREEN |
| Total Assets | R$649,000 | GREEN |
| Total Equity | R$449,000 | GREEN |
| Total Liabilities | R$649,000 | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$0 | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$187,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$291,000 | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
REAG SECURITIES - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.Declarações dos Diretores sobre as demonstrações financeirasLEONARDO FALBO DONATO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens,contador, portador da carteira de identidade nº 47.076.006-0, expedida pela SSP/SP, inscrito noCPF sob o nº 388.651.968-66, com escritório na cidade e Estado de São Paulo, na Av. BrigadeiroFaria Lima n° 2.277, Conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, na qualidade de Diretorda REAG Securities - Securitizadora de Créditos S.A., sediada na cidade e Estado de São Paulo,na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 17º andar, cj. 1701, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000, inscrita no CNPJ sob nº. 20.451.953/0001-83 ("Companhia"), vem, nos termos dos artigos25, parágrafo 1°, incisos V e VI e 29 da Instrução da CVM n° 480/2009, expor e declarar quereviu, discutiu e concorda com as informações trimestrais da Companhia para o trimestre findoem 31 de março de 2020, elaborada por Crowe Macro Auditores Independentes.São Paulo/SP, 26 de junho de 2020.Leonardo Falbo Donato