Filings/22721/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$84.6M
Gross margin — GREEN20.7%
Net income — GREEN-R$21.6M
Net margin — GREEN-25.5%
Operating margin — GREEN17.7%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -25.5%net_margin_sharply_negative
Net income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$67.1MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin20.7%GREEN
Gross ProfitR$17.5MGREEN
Income Tax Expense-R$47.5MGREEN
Net Income-R$21.6MGREEN
Net Margin-25.5%GREEN
Operating IncomeR$15.0MGREEN
Operating Margin17.7%GREEN
Pre-tax IncomeR$15.0MGREEN
RevenueR$84.6MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$17.9MGREEN
Current AssetsR$41.5MGREEN
Non-Current AssetsR$1.55BGREEN
Total AssetsR$1.59BGREEN
Total Equity-R$79.2MGREEN
Total LiabilitiesR$1.67BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$94.2MGREEN
Investing Cash Flow-R$1.1MGREEN
Operating Cash FlowR$65.5MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

D E C L A R A Ç Ã OPelo presente instrumento, o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro da Concessionária Rodovias do Tietê S.A ("Concessionária"), sociedade por ações, com sede na Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 Salto/SP, inscrita no CNPJ 10.678.505/0001-63, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009declaram que:(i)Reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias da Companhia referente ao período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019.Salto, 16 de Agosto de 2019.Emerson Luiz BittarDiretor PresidenteNuno Filipe Nogueira Alves CoelhoDiretor Administrativo Financeiro