Filings/22721/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$98.3M
Gross margin — GREEN26.2%
Net income — GREEN-R$9.4M
Net margin — GREEN-9.6%
Operating margin — GREEN22.5%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -9.6%net_margin_sharply_negative
Net income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$72.5MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin26.2%GREEN
Gross ProfitR$25.8MGREEN
Income Tax Expense-R$36.4MGREEN
Net Income-R$9.4MGREEN
Net Margin-9.6%GREEN
Operating IncomeR$22.1MGREEN
Operating Margin22.5%GREEN
Pre-tax IncomeR$22.1MGREEN
RevenueR$98.3MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$8.9MGREEN
Current AssetsR$32.2MGREEN
Non-Current AssetsR$1.58BGREEN
Total AssetsR$1.61BGREEN
Total Equity-R$88.6MGREEN
Total LiabilitiesR$1.70BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$94.2MGREEN
Investing Cash Flow-R$33.4MGREEN
Operating Cash FlowR$88.8MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

D E C L A R A Ç Ã OPelo presente instrumento, o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro da Concessionária Rodovias do Tietê S.A ("Concessionária"), sociedade por ações, com sede na Rod. Comendador Mario Dedini, km 108 Salto/SP, inscrita no CNPJ 10.678.505/0001-63, para fins do disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 declaram que:(i) Reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias da Companhia referente ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2019.Salto, 20 de Dezembro de 2019.Emerson Luiz BittarDiretor PresidenteNuno Filipe Nogueira Alves CoelhoDiretor Administrativo Financeiro