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Income flow
| Revenue — GREEN | R$1.24B |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 25.6% |
| Net income — GREEN | R$79.6M |
| Net margin — GREEN | 6.4% |
| Operating margin — GREEN | 13.5% |
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~1.2 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$922.1M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 25.6% | GREEN |
| Gross Profit | R$318.0M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$70.3M | GREEN |
| Net Income | R$79.6M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | R$0 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | R$79.6M | GREEN |
| Net Margin | 6.4% | GREEN |
| Operating Income | R$167.1M | GREEN |
| Operating Margin | 13.5% | GREEN |
| Pre-tax Income | R$167.1M | GREEN |
| Revenue | R$1.24B | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$1.09B | GREEN |
| Current Assets | R$2.60B | GREEN |
| Non-Current Assets | R$8.19B | GREEN |
| Total Assets | R$10.79B | GREEN |
| Total Equity | R$3.96B | GREEN |
| Total Liabilities | R$6.83B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$55.7M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$146.0M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$885.9M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Informações trimestraisPelo presente instrumento, o Presidente e o Diretor Financeiro da Companhia de Locação das Américas, com sede na Rua Alameda Santos, 438, Vila Mariana, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº10. 215.988/0001-60, para fins do disposto no inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, declaram que:i. Reviram, discutiram e concordaram com as informações financeiras da Companhia de Locação das Américas relativas ao período findo em 31 de março de 2020.São Paulo, 20 de maio de 2020 Luis Fernando Memória Porto - PresidenteMarco Túlio de Carvalho Oliveira - Diretor Financeiro