Filings/22080/INTERIM

Source document

CVM
Loading document…
KPIsSections3

Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$29.8M
Gross margin — GREEN49.3%
Net income — GREENR$11.5M
Net margin — GREEN38.4%
Operating margin — GREEN46.3%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$15.1MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin49.3%GREEN
Gross ProfitR$14.7MGREEN
Income Tax ExpenseR$841,667GREEN
Net IncomeR$11.5MGREEN
Net Margin38.4%GREEN
Operating IncomeR$13.8MGREEN
Operating Margin46.3%GREEN
Pre-tax IncomeR$13.8MGREEN
RevenueR$29.8MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$53.3MGREEN
Current AssetsR$317.9MGREEN
Non-Current AssetsR$552.1MGREEN
Total AssetsR$870.1MGREEN
Total EquityR$403.0MGREEN
Total LiabilitiesR$467.1MGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$487GREEN
Investing Cash FlowR$0GREEN
Operating Cash Flow-R$13.7MGREEN

Sections in this filing

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Governo do Estado de São PauloCOMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSECDeclaramos, na qualidade de Diretores da COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, 300, 9º andar, CEP 01017-911, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.274.829/0001-07 ("Companhia"), nos termos dos incisos VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as informações trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019.São Paulo, 26 de novembro de 2019.Max Freddy FrauendorfDiretor Administrativo-Financeiro e de Relações com InvestidoresLuciana de Moura Gabbai StoccheDiretor de Gestão CorporativaJorge Luiz Avila da SilvaDiretor Presidente