Filings/22080/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$33.5M
Gross margin — GREEN46.7%
Net income — GREENR$12.7M
Net margin — GREEN38.0%
Operating margin — GREEN43.6%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$17.9MGREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross Margin46.7%GREEN
Gross ProfitR$15.6MGREEN
Income Tax ExpenseR$890,506GREEN
Net IncomeR$12.7MGREEN
Net Margin38.0%GREEN
Operating IncomeR$14.6MGREEN
Operating Margin43.6%GREEN
Pre-tax IncomeR$14.6MGREEN
RevenueR$33.5MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$57.7MGREEN
Current AssetsR$347.6MGREEN
Non-Current AssetsR$597.2MGREEN
Total AssetsR$944.9MGREEN
Total EquityR$397.3MGREEN
Total LiabilitiesR$547.5MGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash Flow-R$487GREEN
Investing Cash FlowR$0GREEN
Operating Cash Flow-R$9.3MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Governo do Estado de São PauloCOMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSECDeclaramos, na qualidade de Diretores da COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO - CPSEC, sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, 300, 9º andar, CEP 01017-911, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.274.829/0001-07 ("Companhia"), nos termos dos incisos VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as informações trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2019.São Paulo, 13 de agosto de 2019.Max Freddy FrauendorfDiretor Administrativo-Financeiro e de Relações com InvestidoresLuciana de Moura Gabbai StoccheDiretor de Gestão CorporativaJorge Luiz Avila da SilvaDiretor Presidente