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Income flow
| Revenue — GREEN | R$83.7M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -10.2% |
| Net income — GREEN | -R$23.2M |
| Net margin — GREEN | -27.7% |
| Operating margin — GREEN | -15.8% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Net margin -27.7%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$92.2M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -10.2% | GREEN |
| Gross Profit | -R$8.6M | GREEN |
| Income Tax Expense | -R$21.8M | GREEN |
| Net Income | -R$23.2M | GREEN |
| Net Margin | -27.7% | GREEN |
| Operating Income | -R$13.2M | GREEN |
| Operating Margin | -15.8% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$13.2M | GREEN |
| Revenue | R$83.7M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$6.4M | GREEN |
| Current Assets | R$26.2M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$2.10B | GREEN |
| Total Assets | R$2.12B | GREEN |
| Total Equity | R$810.5M | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.12B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$83.2M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$123.2M | GREEN |
| Operating Cash Flow | R$40.5M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da DiretoriaNa qualidade de Diretores da Concessionária Autopista Fluminense S.A., declaramos, nos termos do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, datada de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30 de setembro de 2019.Niterói-RJ, 13 de novembro de 2019.DiretoriaJuan Gabriel Lopez MorenoDiretor Econômico Financeiro/Diretor de Relação com InvestidoresFlávia Lúcia Mattioli TâmegaDiretora JurídicaHelvécio Tamm de Lima FilhoDiretor Superintendente