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Income flow
| Revenue — GREEN | R$378,000 |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | -4.2% |
| Net income — GREEN | -R$1.8M |
| Net margin — GREEN | -465.1% |
| Operating margin — GREEN | -616.4% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -465.1%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~2.0 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | R$394,000 | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | -4.2% | GREEN |
| Gross Profit | -R$16,000 | GREEN |
| Income Tax Expense | R$751,000 | GREEN |
| Net Income | -R$1.8M | GREEN |
| Net Income (Minority Interest) | -R$431,000 | GREEN |
| Net Income (Parent Shareholders) | -R$1.3M | GREEN |
| Net Margin | -465.1% | GREEN |
| Operating Income | -R$2.3M | GREEN |
| Operating Margin | -616.4% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$2.3M | GREEN |
| Revenue | R$378,000 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$976,000 | GREEN |
| Current Assets | R$51.7M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$129.2M | GREEN |
| Total Assets | R$180.9M | GREEN |
| Total Equity | R$158.7M | GREEN |
| Total Liabilities | R$180.9M | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | -R$117,000 | GREEN |
| Investing Cash Flow | -R$396,000 | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$498,000 | GREEN |
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Para fins do artigo 25, §1º, Incisos V e VI, da Instrução CVM nº 480/09. Declaramos, na qualidade de diretores da CR2 Empreendimentos Imobiliários S/A, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na AV. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 9 - sala 308 - torre 1, Del Castilho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.820.907/0001-46 ("Companhia"), nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que revimos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes, bem como com as informações trimestrais da Companhia para o período findo em 30 de setembro de 2019.Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019.A Diretoria