Source document
Loading document…
KPIsSections3
Income flow
| Revenue — GREEN | R$190.5M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 3.4% |
| Net income — GREEN | -R$19.0M |
| Net margin — GREEN | -10.0% |
| Operating margin — GREEN | -17.7% |
Red flags3 red
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Net margin -10.0%
net_margin_sharply_negativeNet income margin below -5% — profitability materially negative vs revenue.
RED
Cash runway ~0.9 years
cash_runway_lowAt current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Basic EPS | R$0 | GREEN |
| Cost Of Revenue | R$184.0M | GREEN |
| EPS Diluted | R$0.00 | GREEN |
| Gross Margin | 3.4% | GREEN |
| Gross Profit | R$6.5M | GREEN |
| Income Tax Expense | R$14.8M | GREEN |
| Net Income | -R$19.0M | GREEN |
| Net Margin | -10.0% | GREEN |
| Operating Income | -R$33.8M | GREEN |
| Operating Margin | -17.7% | GREEN |
| Pre-tax Income | -R$33.8M | GREEN |
| Revenue | R$190.5M | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | R$42.4M | GREEN |
| Current Assets | R$737.7M | GREEN |
| Non-Current Assets | R$850.5M | GREEN |
| Total Assets | R$1.59B | GREEN |
| Total Equity | -R$732.4M | GREEN |
| Total Liabilities | R$2.32B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Financing Cash Flow | R$68.3M | GREEN |
| Investing Cash Flow | R$3.2M | GREEN |
| Operating Cash Flow | -R$49.1M | GREEN |
Sections in this filing
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasEm atendimento ao artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução Normativa CVM 480/09, o Diretor Geral e os Diretores da Companhia declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis e com a conclusão expressa no relatório de revisão dos auditores independentes.Composição da Diretoria:Dalton Carlos Heringer - Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de ControladoriaAlfredo Fardin - Diretor de Suprimentos e LogísticaUlisses Maestri - Diretor Comercial e Diretor Técnico