ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 ANNUAL

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（４）【附属明細表】第１ 有価証券明細表 (1)株式 該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券 通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考日本円投資証券ＨＧＩＦ ＵＳ ＳＤ ＨＹ Ｂ ＺＱ１ＨＪＰＹ2,096.00020,063,886 ＨＧＩＦ ＧＬＢ ＨＹ Ｂ ＺＱ１ＨＪＰＹ4,364.22731,835,525 ＨＧＩＦ ＧＬＢ ＨＹ ＳＥＣ ＣＲＥ ＢＤ ＺＱ１ＨＪＰＹ1,433.28213,808,429 ＨＧＩＦ ＧＬＢ ＦＬＥ ＳＥＣ ＣＲＥ Ｂ ＺＱ１ＨＪＰＹ3,854.90336,394,968 ＨＧＩＦ ＧＬ ＥＭＥ ＭＫ ＥＳ ＬＯ ＺＭ１ＨＪＰＹ1,369.92812,577,998 ＨＧＦＩ ＧＬ ＣＰ ＢＤ ＺＱ１ＨＪＰＹ1,238,006.728111,541,063 ＨＧＦＩ ＧＬ ＥＭ ＧＶ Ｂ ＺＱ１ＨＪＰＹ165,488.69216,111,945 日本円小計1,416,613.760242,333,814 米ドル投資証券INVESCO SENIOR LOAN ETF1,520.00031,099.20 米ドル小計1,520.00031,099.20 (5,043,357) 合計 247,377,171 (5,043,357) (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）です。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。 外貨建有価証券の内訳 通貨銘柄数組入投資証券時価比率合計金額に対する比率米ドル投資証券1銘柄100.0%100.0% 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。