三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年10月15日提出 【ファンド名】 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース） 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー ス） 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース） 【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長小林　隆宏 【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号 【事務連絡者氏名】 北添　道生 【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号 【電話番号】 03-6453-3610 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/4 １【提出理由】 金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 ２【報告内容】 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース） 期別・計算期間 第180計算期間 (2026年6月18日～2026年7月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 1,807,395,190円 期末受益権口数 1,989,555,465口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,084円 期中騰落率 0.7％ 期別・計算期間 第181計算期間 (2026年7月18日～2026年8月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 1,779,294,365円 期末受益権口数 1,993,295,762口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,926円 期中騰落率 △1.6％ 期別・計算期間 第182計算期間 (2026年8月18日～2026年9月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 1,736,791,350円 期末受益権口数 1,981,768,751口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,764円 期中騰落率 △1.7％ 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 期別・計算期間 第180計算期間 (2026年6月18日～2026年7月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 4,301,664,677円 期末受益権口数 9,413,561,429口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,570円 期中騰落率 2.1％ 期別・計算期間 第181計算期間 (2026年7月18日～2026年8月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 4,027,659,434円 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/4 期末受益権口数 9,238,509,982口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,360円 期中騰落率 △4.4％ 期別・計算期間 第182計算期間 (2026年8月18日～2026年9月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 3,879,713,644円 期末受益権口数 9,196,145,241口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,219円 期中騰落率 △3.0％ 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 期別・計算期間 第180計算期間 (2026年6月18日～2026年7月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 31,946,333,175円 期末受益権口数 80,361,368,597口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,975円 期中騰落率 1.2％ 期別・計算期間 第181計算期間 (2026年7月18日～2026年8月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 31,049,584,576円 期末受益権口数 79,969,822,484口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,883円 期中騰落率 △2.1％ 期別・計算期間 第182計算期間 (2026年8月18日～2026年9月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 期末純資産総額(分配後) 29,790,050,823円 期末受益権口数 79,495,189,664口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 3,747円 期中騰落率 △3.2％ 世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 期別・計算期間 第180計算期間 (2026年6月18日～2026年7月17日) 1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 期末純資産総額(分配後) 646,989,359円 期末受益権口数 717,237,011口 期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,021円 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 臨時報告書（内国特定有価証券） 3/4 期中騰落率 1.0％ 期別・計算期間 第181計算期間 (2026年7月