シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ANNUAL

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（４）【附属明細表】 第１ 有価証券明細表 (イ)株式 該当事項はありません。 (ロ)株式以外の有価証券 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 米ドル US TREASURY BILL-0.0%-26/08/13 72,000,000.00 71,793,576.00 米ドル 小計 72,000,000.00 71,793,576.00 (11,642,764,219) 合計 11,642,764,219 (11,642,764,219) (注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 外貨建有価証券の内訳 種類 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率 米ドル 国債証券 1銘柄 72.7% 100.0% (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。