アムンディ・ジャパン株式会社 ANNUAL

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（４）【附属明細表】第１ 有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類通貨銘柄口数評価額備考投資信託受益証券円ＣＡマネープールファンド(適格機関投資家専用)5,967,8106,011,971 小計銘柄数：15,967,8106,011,971 組入時価比率：0.2% 100.0% 合計 6,011,971 投資証券米ドルAmundi Funds チャイナ・エクイティ16,978.43717,776,253.75 小計銘柄数：116,978.43717,776,253.75 (2,882,775,070) 組入時価比率：97.8% 100.0% 合計 2,882,775,070 (2,882,775,070) 合計 2,888,787,041 (2,882,775,070) （有価証券明細表注記）１.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。２.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。３.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。