ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年10月１日 【ファンド名】 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型） 【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ 【本店の所在の場所】 東京都港区麻布台一丁目３番１号　麻布台ヒルズ森JPタワー 【事務連絡者氏名】 砂田　光 【連絡場所】 東京都港区麻布台一丁目３番１号　麻布台ヒルズ森JPタワー 【電話番号】 03(6730)1300 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/2 １【臨時報告書の提出理由】 「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）」について、金融商品取引法第24条の５第４項及び特 定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類とし て本臨時報告書を提出するものです。 ２【報告内容】 計算期間 第256期 （2026年６月23日～ 　2026年７月21日） 第257期 （2026年７月22日～ 　2026年８月21日） 第258期 （2026年８月22日～ 　2026年９月24日） 収益分配金 （税込み、１万口当たり） 10円 10円 10円 期末純資産総額 3,632,173,122円 3,758,396,012円 3,572,020,227円 期末受益権口数 3,590,282,064口 3,531,815,459口 3,516,083,876口 期末基準価額 （分配落、１万口当たり） 10,117円 10,642円 10,159円 期中騰落率 0.5％ 5.3％ △4.4％ （注）期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。 EDINET提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/2