Filings/8046/INTERIM

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Headline metrics
Revenue — GREEN¥18.59B
Gross margin — GREEN19.1%
Net income — GREEN¥756.0M
Net margin — GREEN4.1%
Operating margin — GREEN4.5%
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Revenue¥18.59BGREEN
Gross Margin19.1%GREEN
Operating Margin4.5%GREEN
Net Margin4.1%GREEN
Gross Profit¥3.55BGREEN
Net Income¥756.0MGREEN
EBITDA¥1.04BGREEN
Income Tax Expense¥360.0MGREEN
EPS Diluted¥211.43GREEN
Interest Expense¥3.0MGREEN
Non-Operating Income¥322.0MGREEN
Non-Operating Expenses¥40.0MGREEN
Cost Of Revenue¥15.04BGREEN
Selling General & Admin Exp¥2.71BGREEN
Interest and Investment Income¥10.0MGREEN
Operating Income¥833.0MGREEN
Equity Ratio (Official)¥0.72GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Provision for Bonuses¥485.0MGREEN
Total Assets¥43.96BGREEN
Current Assets¥31.70BGREEN
Current Liabilities¥11.46BGREEN
Total Liabilities¥12.41BGREEN
Total Equity¥31.54BGREEN
Retained Earnings¥22.39BGREEN
Cash & Equivalents¥5.59BGREEN
Short-term Debt¥500.0MGREEN
Accumulated Deficit¥22.39BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥500.0MGREEN
Non-Current Assets¥12.26BGREEN
Net Defined Benefit Liability¥40.0MGREEN
Investments and Other Assets¥4.88BGREEN
Allowance for Doubtful Accounts-¥2.0MGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥7.24BGREEN
Accounts Payable¥3.96BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash Flow¥1.74BGREEN
Capital Expenditures¥697.0MGREEN
Investing Cash Flow-¥764.0MGREEN
Depreciation & Amortization¥206.0MGREEN
Free Cash Flow¥1.04BGREEN
Financing Cash Flow-¥471.0MGREEN
Cash Dividends Paid¥465.0MGREEN

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BusinessResultsOfGroupTextBlock

連結経営指標等 回次第77期中間連結会計期間第78期中間連結会計期間第77期会計期間自 2024年４月１日至 2024年９月30日自 2025年４月１日至 2025年９月30日自 2024年４月１日至 2025年３月31日売上高(百万円)16,73318,58635,585経常利益(百万円)8641,1152,077親会社株主に帰属する中間（当期）純利益(百万円)5677561,534中間包括利益又は包括利益(百万円)4411,0831,506純資産額(百万円)29,86031,54430,926総資産額(百万円)42,54043,95643,969１株当たり中間（当期）純利益(円)158.65211.43428.72潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益(円)－－－自己資本比率(％)70.271.870.3営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)5751,7371,447投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△424△764△805財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△398△471△404現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)4,6035,5945,092（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、上記いずれの期間におきましても潜在株式が存在しないため記載しておりません。