VALQUA,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ①経営成績の状況当連結会計年度のわが国の製造業においては、第３四半期連結会計期間まではグローバル経済全般の停滞や設備投資の減速による影響に加え、各地の地政学的リスクへの警戒感が高まったこと等を反映して、生産と輸出の水準は低下傾向を示しました。また国内個人消費についても、消費増税の影響があり停滞が続く状況となりました。一方、海外においては、米国と中国の通商摩擦への警戒感が依然根強いことや中近東における紛争等への懸念が高まったこと等を反映し、主要国における企業の生産活動と個人消費は概ね振るわない推移を示しました。さらに、第４四半期連結会計期間に入ると、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により企業の生産活動と個人消費は大きな影響を受け、景況はさらに悪化しました。このような事業環境下において当社グループは、厳しさを増す事業環境下への対応力の強化を図るとともに、第８次中期経営計画「New Valqua Stage Eight」（ＮＶ・Ｓ８）で掲げた戦略に沿って、“健全で持続的な成長”を実現するための企業基盤の整備・強化を推進いたしました。この結果、当社グループの当連結会計年度の連結経営成績につきましては、売上高が４８２億１千２百万円（前年同期比５．９％減）、営業利益が４２億１千４百万円（同２４．９％減）、経常利益が４２億５千６百万円（同２６．５％減）、親会社株主に帰属する当期純利益が２９億１千８百万円（同２８．６％減）となりました。なお、当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症が先端産業市場や機器市場の顧客からの受注動向に影響を及ぼしたものの、その規模は限定的なものでありました。 セグメント別の業績は次のとおりであります。（シール製品事業）シール製品事業は、先端産業市場・機器市場・プラント市場の各市場に向けた販売がそれぞれ減少し、売上高は３２０億７千１百万円（前年同期比４．５％減）、セグメント利益は３３億６千万円（同２４．５％減）となりました。（機能樹脂製品事業）機能樹脂製品事業は、プラント市場向けが拡大したものの、先端産業市場・機器市場向け販売の減少により、売上高は１３０億８千９百万円（前年同期比８．６％減）、セグメント利益は５億５千４百万円（同２８．７％減）となりました。（その他事業）その他事業は、シリコンウエハーリサイクル事業の受託量が減少し、売上高は３０億５千１百万円（前年同期比８．５％減）、セグメント利益は２億９千９百万円（同２２．１％減）となりました。 ②財政状態の状況当連結会計年度末の資産につきましては、総資産が前連結会計年度末に比べ１４億７百万円減少し、４８１億２千８百万円となりました。流動資産は２６８億１千１百万円となり、１３億５千５百万円減少しました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少７億５千６百万円、現金及び預金の減少４億６千４百万円等によるものであります。有形固定資産は１５８億６千６百万円となり、１６億１千万円増加しました。この主な要因は、建物及び構築物の増加１３億４千２百万円、機械装置及び運搬具の増加２億３千７百万円等によるものであります。無形固定資産は９億６百万円となり、３億７千２百万円増加しました。この主な要因は、ソフトウエアの増加３億９千４百万円等によるものであります。投資その他の資産は４５億４千４百万円となり、２０億２千９百万円減少しました。この主な要因は、投資有価証券の減少９億１千万円、投資その他の資産のその他に含まれる差入保証金の減少６億４千２百万円、退職給付に係る資産の減少２億３千７百万円等によるものであります。それらの結果、固定資産は２１３億１千７百万円となり、４千６百万円減少しました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１９億６千万円減少し、１３１億９千７百万円となりました。流動負債は１０５億１千７百万円となり、２７億４千４百万円減少しました。この主な要因は、１年内償還予定の社債の減少１７億円、支払手形及び買掛金の減少６億７百万円、未払法人税等の減少２億６千７百万円等によるものであります。固定負債は２６億８千万円となり、７億８千４百万円増加しました。この主な要因は、長期借入金の増加１０億２千７百万円、退職給付に係る負債の減少１億９千７百万円等によるものであります。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５億５千２百万円増加し、３４９億３千万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加１１億５千８百万円、その他有価証券評価差額金の減少４億３千５百万円、為替換算調整勘定の減少１億５千１百万円等によるものであります。③キャッシュ・フローの状況当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億６千５百万円減少し、当連結会計年度末には６５億７千１百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動によって得られた資金は、５１億２千１百万円（前年同期比４．５％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益４２億７千万円、減価償却費２０億９千９百万円、法人税等の支払額１４億７千６百万円、仕入債務の減少６億９百万円等によるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動の結果使用した資金は、２７億９千９百万円（前年同期比４２．