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| Revenue — GREEN | ¥1.31T |
|---|---|
| Net income — GREEN | -¥10.94B |
| Net margin — GREEN | -0.8% |
| Operating margin — GREEN | 3.9% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1.31T | GREEN |
| Operating Margin | 3.9% | GREEN |
| Net Margin | -0.8% | GREEN |
| Net Income | -¥10.94B | GREEN |
| EBITDA | ¥192.07B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥-5.03 | GREEN |
| Interest Expense | ¥51.57B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥20.05B | GREEN |
| Operating Income | ¥50.44B | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.03 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ¥28.80T | GREEN |
| Total Liabilities | ¥27.45T | GREEN |
| Total Equity | ¥1.35T | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥51.97B | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥301.67B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥82.83B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥141.63B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥967.42B | GREEN |
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BusinessResultsOfGroupTextBlock
連結経営指標等 回次第29期中間連結会計期間第30期中間連結会計期間第29期会計期間自 2025年１月１日至 2025年６月30日自 2026年１月１日至 2026年６月30日自 2025年１月１日至 2025年12月31日売上収益(百万円)1,159,0731,309,0522,496,575税引前中間(当期)利益又は損失（△）(百万円)△66,24717,883△29,550親会社の所有者に帰属する中間(当期)損失（△）(百万円)△124,435△10,941△177,886親会社の所有者に帰属する中間(当期)包括利益 (百万円)△117,46051,758△3,997親会社の所有者に帰属する持分(百万円)805,543915,291992,402総資産額(百万円)26,277,63631,135,93028,804,400基本的１株当たり中間(当期)損失（△）(円)△57.64△5.03△82.24希薄化後１株当たり中間(当期)損失（△）(円)△57.65△5.05△82.26親会社所有者帰属持分比率(％)3.12.93.4営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△133,960△301,671424,093投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△454,975△82,825△779,809財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△193,070△967,41914,134現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)5,379,2314,490,4775,837,566 (注) １ 当社は要約中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。２ 上記指標は、国際会計基準（以下「IFRS会計基準」）により作成された要約中間連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいています。３ 百万円未満を四捨五入して記載しています。４ 期中の平均株式数については日割りにより算出しています。