Filings/3482/INTERIM

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Headline metrics
Revenue — GREEN¥28.29B
Gross margin — GREEN32.8%
Net income — GREEN¥4.59B
Net margin — GREEN16.2%
Operating margin — GREEN27.9%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Revenue¥28.29BGREEN
Gross Margin32.8%GREEN
Operating Margin27.9%GREEN
Net Margin16.2%GREEN
Gross Profit¥9.28BGREEN
Net Income¥4.59BGREEN
EBITDA¥8.65BGREEN
Income Tax Expense¥2.19BGREEN
EPS Diluted¥226.58GREEN
Interest Expense¥749.0MGREEN
Non-Operating Income¥148.0MGREEN
Non-Operating Expenses¥974.0MGREEN
Cost Of Revenue¥19.01BGREEN
Selling General & Admin Exp¥1.40BGREEN
Operating Income¥7.89BGREEN
Equity Ratio (Official)¥0.27GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Total Assets¥131.78BGREEN
Current Assets¥128.47BGREEN
Current Liabilities¥10.03BGREEN
Total Liabilities¥95.53BGREEN
Total Equity¥36.24BGREEN
Retained Earnings¥34.84BGREEN
Cash & Equivalents¥15.87BGREEN
Long-term Debt¥71.57BGREEN
Short-term Debt¥613.0MGREEN
Accumulated Deficit¥34.84BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥613.0MGREEN
Interest-Bearing Debt (Non-Current)¥71.57BGREEN
Non-Current Assets¥3.31BGREEN
Provision for Bonuses¥139.0MGREEN
Investments and Other Assets¥1.90BGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥366.0MGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash Flow-¥2.61BGREEN
Capital Expenditures¥133.0MGREEN
Investing Cash Flow-¥149.0MGREEN
Depreciation & Amortization¥764.0MGREEN
Free Cash Flow-¥2.74BGREEN
Financing Cash Flow¥4.04BGREEN
Cash Dividends Paid¥1.45BGREEN

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BusinessResultsOfGroupTextBlock

回次第14期中間連結会計期間第15期中間連結会計期間第14期会計期間自2025年 1月 1日至2025年 6月30日自2026年 1月 1日至2026年 6月30日自2025年 1月 1日至2025年12月31日売上高(百万円)20,79728,29344,633経常利益(百万円)6,8897,06112,239親会社株主に帰属する中間(当期)純利益(百万円)4,5284,5897,976中間包括利益又は包括利益(百万円)4,4944,6047,930純資産額(百万円)29,16136,24032,943総資産額(百万円)123,199131,775124,0681株当たり中間(当期)純利益金額(円)227.78226.58399.63潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額(円)223.34223.83392.23自己資本比率(％)23.1627.0826.13営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△10,696△2,611△2,632投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)△1△149△1,057財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)10,0854,0425,626現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(百万円)12,04015,87014,589(注)1. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。2. 当社は2026年7月1日付で普通株式1株につき、普通株式0.2株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割り当てています。第14期(2025年12月期)の期首に当該株式割当が行われたと仮定して、1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。