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| Revenue — GREEN | ¥253.2M |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 32.3% |
| Operating margin — GREEN | -2.3% |
Red flags1 red3 orange
Liquidity3
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
ORANGE
Cash runway ~2.1 years
cash_runway_mediumCash runway is 2–3 years — worth monitoring vs growth plans.
ORANGE
Accumulated deficit / equity 140%
accumulated_deficit_highAccumulated deficit exceeds equity book value — balance sheet technically impaired.
Concentration1
ORANGE
R&D/Revenue 180.4%
rd_intensity_highR&D exceeds 40% of revenue — sustainable only if growth trajectory justifies the investment.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ¥253.2M | GREEN |
| Gross Margin | 32.3% | GREEN |
| Operating Margin | -2.3% | GREEN |
| Gross Profit | ¥81.7M | GREEN |
| R&D Expense | ¥456.7M | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥1.2M | GREEN |
| EPS Diluted | ¥-16.34 | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥25.1M | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥426,000 | GREEN |
| Cost Of Revenue | ¥171.5M | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥666.6M | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥7.6M | GREEN |
| Operating Income | -¥584.9M | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.82 | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Accounts Payable — Other | ¥89.9M | GREEN |
| Total Assets | ¥2.59B | GREEN |
| Current Assets | ¥2.54B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥449.8M | GREEN |
| Total Liabilities | ¥456.6M | GREEN |
| Total Equity | ¥2.13B | GREEN |
| Retained Earnings | -¥2.98B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥954.5M | GREEN |
| Accumulated Deficit | -¥2.98B | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥45.6M | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥12.9M | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥45.6M | GREEN |
| Contract Liabilities | ¥300.2M | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥0 | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥0 | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -¥462.5M | GREEN |
| Capital Expenditures | ¥30.2M | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥1.54B | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥492.7M | GREEN |
| Financing Cash Flow | ¥17.3M | GREEN |
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BusinessResultsOfReportingCompanyTextBlock
回次第14期中間会計期間第15期中間会計期間第14期会計期間自 2024年10月１日至 2025年３月31日自 2025年10月１日至 2026年３月31日自 2024年10月１日至 2025年９月30日売上高(千円)218,676253,211677,330経常損失(△)(千円)△432,376△560,195△748,302中間(当期)純損失(△)(千円)△474,387△603,309△833,700持分法を適用した場合の投資利益(千円)―――資本金(千円)1,729,0431,739,7551,730,911発行済株式総数(株)36,671,60036,964,00036,810,000純資産額(千円)3,057,7072,129,7692,708,830総資産額(千円)3,911,6302,586,3253,085,692１株当たり中間(当期)純損失(△)(円)△13.06△16.34△22.82潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益(円)―――１株当たり配当額(円)―――自己資本比率(％)78.281.887.6営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△696,518△462,510△1,468,363投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△18,343△1,535,462△69,013財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)29,07917,30333,588現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円)3,736,718954,4872,915,572 (注) １．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間（当期）純損失であるため、記載しておりません。４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。