中国石油股份 DISCLOSUREOther Disclosures

Corporate Governance

按照统一管理、分级授权原则，设置不同层级的审批权限；严 格进行操作流程规范化管理，强化重要业务、重点岗位及关键环节 的管控和检查评估，开展内部控制自我测试，增强业务管理的制度 化和规范化；各信息系统运行平稳，操作风险总体平稳可控。 3. 管控市场风险 强化市场研判，持续跟踪监测业务规模并关注利率汇率波动， 制定合理的投资策略，切实做好投前调查和投后管理，通过交易对 手和交易额度管理、合理配置资产等措施，防范化解市场风险，市 场风险总体保持平稳可控。 4. 严控信用风险 持续优化信贷资产结构，强化风险审查工作，持续开展动态风 险信息收集和监测工作，积极推进风险管理数智化建设。资产质量 良好，风险抵补能力较强，相关指标满足监管要求，信用风险总体 安全可控。 5. 加强合规管理 持续完善公司治理水平，严格审查各类法律文件，积极开展风 险合规政策宣贯工作，强化全员风险合规意识，以源头预防为重 点，加强各岗位、各业务环节合规审查和整改完善，落实制度监督 执行。合规管理体系运行良好，未受到监管处罚。 三、经营情况 截至 2026 年 6 月 30 日，中油财务表内外总资产为 7,369.9 亿 元；2026年上半年实现营业收入 65.0亿元，净利润 33.2亿元，在国 内同业之中居领先地位。中油财务的主要监管指标均符合国家金融 监督管理总局相关监管要求，具体如下： 3 中油财务 监管要求 对应指标 资本充足率 19.43% ≥10.5% 流动性比例 65.31% ≥25% 贷款余额/存款余额与实收资 31.63% ≤80% 本之和 集团外负债总额/资本净额 6.55% ≤100% 票据承兑余额/资产总额 2.60% ≤15% 票据承兑余额/存放同业余额 6.66% ≤300% 票据承兑和转贴现总额/资本 14.93% ≤100% 净额 承兑汇票保证金余额/存款总 0% ≤10% 额 投资总额/资本净额 65.37% ≤70% 固定资产净额/资本净额 0.22% ≤20% 四、关联方存贷款情况 （一）整体情况 2026 年上半年，公司经营活动现金流入 17,263.0 亿元，经营活 动现金流出 14,750.2 亿元，经营活动产生的现金流量净额 2,512.8 亿 元，购建固定（油气）资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 1,124.7 亿元。2026 年上半年，公司重大经营性支出均已按监管要求 披露。 （二）存款情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司银行存款 2,773.7 亿元，其中在中 油财务存款余额 639.2 亿元，占同期银行存款总额的比例为 23.0%， 关联方存款规模合理，未超过公司与中油财务金融服务协议规定上 限。2026年上半年，公司无股票、信托等高风险类对外投资理财。 公司在中油财务人民币存款利率依据中国人民银行指导下的市 场利率定价自律机制相关规定进行定价，且不低于主要商业银行同 等条件下同期存款利率，利率范围为 0.05%～2.10%；外币存款利 率参考市场价格，由双方依据市场情况公平协商确定。 （三）贷款情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司贷款余额 2,168.7 亿元，其中在中 油财务贷款余额 840.6 亿元，占同期贷款总额的比例为 38.8%，关联 方贷款规模合理。贷款利率由双方按照全国银行间同业拆借中心公 布的贷款市场报价利率（LPR）和市场情况协商确定，符合市场化 利率水平。 （四）规范关联交易管理 2026 年上半年，公司与中油财务的各项业务严格按照金融服务 协议、贷款服务协议以及货币类金融衍生业务服务框架协议执行， 风险管控措施合理有效。 五、风险评估意见 基于以上分析与判断，公司认为： （一）中油财务拥有合法有效的营业执照和金融许可证，建立 了合理和完善的风险控制制度，各项指标符合监管要求。 5 （二）公司与中油财务间的各项业务正常开展，未发现可能导 致公司存在重大风险的情形。 （三）公司在中油财务存款的安全性、流动性和可收回性良 好，未发生延迟付款和无法调用的情况。 六、议案审议及批准程序 2026 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了 《关于中油财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告的议 案》，就前述议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松 先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先 生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权 的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。 七、备查文件 中国石油天然气股份有限公司第十届董事会第二次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 6