INTERCOS S.P.A. ANNUAL

Notes (other)

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2025 a breve a lungo T otale Finanziamento bancario a m/l termine (CRB) 412 3.269 3.681 Finanziamento bancario a lungo termine (Intercos S.p.A.) 9.551 159.096 168.647 Debiti finanziari IFRS16 5.315 32.971 38.286 Leasing finanziari 10 4.920 4.930 Indebitamento a lungo termine 15.288 200.256 215.544 Debiti per linee bilaterali controllate 31.637 - 31.637 Debiti Bancari Correnti 5.785 - 5.785 Indebitamento a breve termine 37.422 - 37.422 Debiti verso società di factoring - - - T otale indebitamento finanziario 52.710 200.256 252.966 (in migliaia di Euro) 31 dicembre 2024 a breve a lungo T otale Finanziam.bancario a m/l termine (CRB) 408 3.642 4.050 Debiti Finanziari IFRS 16 7.727 34.923 42.650 Leasing finanziari 28 5.158 5.186 Finanziam.bancario a lungo termine (Intercos S.p.A.) 11.485 193.769 205.254 Indebitamento a lungo termine 19.648 237.492 257.140 Altri Debiti finanziari 200 - 200 Debiti per linee bilaterali controllate 24.941 - 24.941 Debiti Bancari Correnti 4.731 - 4.731 Indebitamento a breve termine 29.872 - 29.872 Debiti verso società di factoring 1.005 - 1.005 T otale indebitamento finanziario 50.525 237.492 288.017 (in migliaia di Euro) 1 gennaio Increm. / Inc/ Amm. Delta Decrem.ti / 31 dicembre 2025 Amm.ti Contratto Cambi / Utilizzi 2025 opzione Giroconti Costi storici T erreni e fabbricati 273.968 18.805 - (10.416) 6.655 289.012 Impianti e macchinari 317.438 13.636 - (5.677) (636) 324.761 Attrezzatur e industriali 68.246 3.879 - (832) (763) 70.530 Mobili e macchine ufficio 26.694 3.001 - (451) (745) 28.499 Automezzi e mezzi di trasporto interno 7.027 1.084 - (447) (312) 7.352 Radiotelefoni 139 242 - (117) - 264 Immobilizzazioni in corso e acconti 20.982 10.306 - (4.305) (17.998) 8.985 T otale 714.494 50.953 - (22.245) (13.799) 729.403 Fondi T erreni e fabbricati 140.124 11.249 207 (4.565) (9.850) 137.165 Impianti e macchinari 240.026 17.510 - (6.465) (373) 250.698 Attrezzatur e industriali 59.218 3.993 - (752) (718) 61.741 Mobili e macchine ufficio 21.587 1.730 - (544) (622) 22.151 Automezzi e mezzi di trasporto interno 4.942 935 - (46) (274) 5.557 Radiotelefoni 59 10 - (116) - (47) T otale 465.956 35.427 207 (12.488) (11.837) 477.265 V alor e netto 248.538 15.526 (207) (9.757) (1.962) 252.137 Ai fini dell’ impairment test si evidenzia che per quanto concerne l’avviamento, esso per defi - nizione non può essere