Filings/24015/INTERIM

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREENR$0
Net income — GREENR$188.8M
Red flags2 red
Liquidity2
RED
Negative operating cash flowoperating_cf_burn
The company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
RED
Cash runway ~0.0 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
Basic EPSR$0GREEN
Cost Of RevenueR$0GREEN
EPS DilutedR$0.00GREEN
Gross ProfitR$0GREEN
Income Tax ExpenseR$38.2MGREEN
Net IncomeR$188.8MGREEN
Operating IncomeR$168.2MGREEN
Pre-tax IncomeR$168.2MGREEN
RevenueR$0GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Cash & EquivalentsR$1.8MGREEN
Current AssetsR$251.1MGREEN
Non-Current AssetsR$20.39BGREEN
Total AssetsR$20.65BGREEN
Total EquityR$14.51BGREEN
Total LiabilitiesR$6.13BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Financing Cash FlowR$0GREEN
Investing Cash FlowR$44.8MGREEN
Operating Cash Flow-R$47.5MGREEN

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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração do Diretor Presidente Eu, Octavio de Lazari Junior, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 15 de junho de 2020.Octavio de Lazari JuniorDiretor PresidenteDeclaração do Diretor de Relações com Investidores Eu, Leandro de Miranda Araújo, declaro que:1. Baseado em meu conhecimento, no planejamento apresentado pelos auditores e nas discussões subsequentes sobre os resultados de auditoria, concordo com as opiniões expressas no relatório, elaborado pela KPMG Auditores Independentes, não havendo qualquer discordância.2. Revisei este relatório das Demonstrações Contábeis relativas ao período encerrado em 31 de março de 2020, da NCF Participações S.A. e baseado nas discussões subsequentes, concordo que tais Demonstrações, refletem adequadamente todos os aspectos relevantes, a posições patrimoniais e financeiras correspondentes aos períodos apresentados.Cidade de Deus, Osasco, SP, 15 de junho de 2020.Leandro de Miranda AraújoDiretor Adjunto e Diretor de Relações com Investidores