Filings/529900HHQ61R/DISCLOSURE

Source document

ESEF
Loading document…
KPIsSections16
Headline metrics
Revenue — GREENDKK 1.74B-4.4% YoY
Gross margin — GREEN20.8%
Net income — GREENDKK 27.0M
Net margin — GREEN1.6%
Operating margin — GREEN2.8%
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Cash runway ~0.0 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
RevenueDKK 1.74BGREEN
Gross Margin20.8%GREEN
Operating Margin2.8%GREEN
Net Margin1.6%GREEN
Gross ProfitDKK 362.2MGREEN
Operating IncomeDKK 48.7MGREEN
Net IncomeDKK 27.0MGREEN
EBITDADKK 129.2MGREEN
Income Tax ExpenseDKK 10.7MGREEN
Pre-tax IncomeDKK 37.7MGREEN
Interest ExpenseDKK 11.2MGREEN
Cost Of RevenueDKK 1.38BGREEN
Selling General & Admin ExpDKK 108.7MGREEN
Interest and Investment IncomeDKK 256,000GREEN
Other Non Operating Income (Expenses)DKK 12.9MGREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Total AssetsDKK 1.54BGREEN
Current AssetsDKK 663.9MGREEN
Current LiabilitiesDKK 478.1MGREEN
Total LiabilitiesDKK 748.3MGREEN
Total EquityDKK 787.1MGREEN
Cash & EquivalentsDKK 1.3MGREEN
Trade ReceivablesDKK 433.2MGREEN
InventoryDKK 219.9MGREEN
Gross Property, Plant & EquipmentDKK 847.8MGREEN
Total IntangiblesDKK 3.6MGREEN
Current Portion of Capital LeasesDKK 20.9MGREEN
Capital LeasesDKK 92.4MGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Operating Cash FlowDKK 38.3MGREEN
Capital ExpendituresDKK 103.8MGREEN
Investing Cash Flow-DKK 97.3MGREEN
Depreciation & AmortizationDKK 80.6MGREEN
Free Cash Flow-DKK 65.6MGREEN
Financing Cash FlowDKK 29.7MGREEN
Net Income (starting point for CFO)DKK 123.0MGREEN
Sale of Property, Plant, and EquipmentDKK 6.6MGREEN
Common Dividends PaidDKK 8.4MGREEN
Foreign Exchange Rate EffectDKK 108,000GREEN

Sections in this filing

Market Risk

26. Finansielle risici og finansielle instrumenter TDKK 2026 2025 Kategorier af finansielle instrumenter Tilgodehavender 433.158 419.674 Likvide beholdninger 1.281 30.441 Udlån og tilgodehavender 434.439 450.115 Andre kapitalandele og værdipapirer 1.538 1.538 Gæld til kreditinstitutter 122.286 141.086 Gæld til realkreditinstitutter 108.461 36.243 Indregnede leasingforpligtelser 113.331 44.134 Leverandører af varer og tjenesteydelser 214.009 254.769 Anden kortfristet gæld og andre forpligtelser 125.570 115.928 Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 683.657 592.160 Koncernens risikostyringspolitik Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici, herunder markedsrisici (valuta, rente- og råvarerisici), kreditrisici og likviditetsrisici. Koncernen har en centraliseret styring af finansielle risici. De overordnede rammer for den finansielle risikostyring er fastlagt i koncernens finanspolitik. Finanspolitikken omfatter koncernens valutapolitik, investeringspolitik, finansieringspolitik og politik vedrørende kreditrisici i relation til finansielle modparter og omfatter en beskrivelse af godkendte finansielle instrumenter og risikorammer. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring og reduktion af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift, investeringer og finansiering. Koncernen anvender et fuldt integreret finansstyringssystem til styring af finansielle positioner relateret til finansielle instrumenter. Ledelsen overvåger løbende koncernens risikokoncentration på områder som kunder, geografiske områder og valuta mv. Herudover overvåger ledelsen, om koncernens risikokoncentration er ændret. Der er ikke sket ændringer i koncernens risikoeksponering og risikostyringsammenholdt med 2024/25. Finansielle risici Beskrivelse Indvirkning Note Valutarisici Koncernen er eksponeret for risici ved varesalg i fremmed valuta Påvirkning: Lav Sandsynlighed: Lav Note 3 Koncernen er eksponeret for risici ved varekøb i fremmed valuta Påvirkning: Lav Sandsynlighed: Lav Note 4 Råvarerisici Koncernen er eksponeret for udsving i priser på råvarer som indgår i produktionen Påvirkning: Moderat Sandsynlighed: Moderat Note 16 Renterisici Koncernen er eksponeret for udsvin