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| Revenue — GREEN | ₩7.56T |
|---|---|
| Gross margin — GREEN | 20.4% |
| Net income — GREEN | -₩328.64B |
| Net margin — GREEN | -4.3% |
| Operating margin — GREEN | 1.5% |
Red flags1 red
Liquidity1
RED
Negative operating cash flow
operating_cf_burnThe company is burning cash from operations — sustainability depends on financing.
Income Statement
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Revenue | ₩7.56T | GREEN |
| Gross Margin | 20.4% | GREEN |
| Operating Margin | 1.5% | GREEN |
| Net Margin | -4.3% | GREEN |
| Gross Profit | ₩1.55T | GREEN |
| Operating Income | ₩113.30B | GREEN |
| Net Income | -₩328.64B | GREEN |
| Income Tax Expense | ₩200.80B | GREEN |
| Pre-tax Income | -₩127.85B | GREEN |
| Cost Of Revenue | ₩6.01T | GREEN |
Balance Sheet
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Total Assets | ₩77.88T | GREEN |
| Current Assets | ₩22.93T | GREEN |
| Current Liabilities | ₩18.81T | GREEN |
| Total Liabilities | ₩47.59T | GREEN |
| Total Equity | ₩30.29T | GREEN |
| Retained Earnings | -₩723.40B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ₩7.17T | GREEN |
| Long-term Debt | ₩22.26T | GREEN |
Cash Flow
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -₩290.88B | GREEN |
| Capital Expenditures | ₩3.27T | GREEN |
| Investing Cash Flow | ₩767.78B | GREEN |
| Free Cash Flow | -₩3.56T | GREEN |
| Financing Cash Flow | ₩2.66T | GREEN |
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DescriptionOfCommitments
연결회사는 Ultium Cells Holdings LLC 및 Ultium Cells LLC 지분 투자와 관련하여 제너럴모터스(GM)와 약정을 체결하고 있으며, 상대방의 의무 위반 등 특정한 상황에서 제너럴모터스(GM)는 보유 지분에 대한 풋옵션을, 양사는 상대방 지분에 대한 콜옵션을 행사할 수 있습니다. 또한 양사는 상대방의 지분 양도 시 우선매수권을 보유하며, 합작법인 해산 이후에는 연결회사가 합작법인의 자산을 매입할 권리를 가집니다. 연결회사는 합작법인 Ultium Cells LLC의 차입금 총 USD 862백만을 지분비율에 따라 USD 431백만의 지급보증을 결정하였으며, 해당 차입금은 Ultium Cells LLC의 포괄적인 자산이 담보권으로 설정되어 있습니다.