ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年10月6日提出 【ファンド名】 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型） 【発行者名】 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役　　金子　正幸 【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号 【事務連絡者氏名】 入内嶋　美佐子 【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号 【電話番号】 代表（03）3548-5690 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社(E12492) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/2 １【臨時報告書の提出理由】 「ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 ２【報告内容】 ファンド名 ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型） 計算期間 第214計算期間 第215計算期間 第216計算期間 2026年6月26日～ 2026年7月27日 2026年7月28日～ 2026年8月25日 2026年8月26日～ 2026年9月25日 収益分配金（一万口当たり、税込み） 30円 30円 30円 期末純資産総額 10,987,493,212円 10,518,723,084円 10,451,378,415円 期末受益権口数 21,312,486,214口 21,049,991,999口 20,860,261,671口 期末基準価額（一万口当たり、分配後） 5,155円 4,997円 5,010円 期中騰落率 3.64％ △2.48％ 0.86％ （注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。 EDINET提出書類 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社(E12492) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/2