アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書（内国特定有価証券）

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年9月8日提出 【ファンド名】 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） 【発行者名】 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号 【事務連絡者氏名】 新屋敷　昇 【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号 【電話番号】 050-5785-6187 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(E12430) 臨時報告書（内国特定有価証券） 1/2 １【提出理由】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 ２【報告内容】 日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） 計算期間 自2026年5月29日 至2026年6月29日 1万口当り収益分配金 5.623円 期末純資産総額（分配落ち） 4,264,188,887,246円 期末受益権総口数 4,264,188,589,111口 期末1万口当り純資産額（分配落ち） 10,000円 期中騰落率 0.05623％ 計算期間 自2026年6月30日 至2026年7月30日 1万口当り収益分配金 6.312円 期末純資産総額（分配落ち） 4,076,303,954,968円 期末受益権総口数 4,076,303,776,469口 期末1万口当り純資産額（分配落ち） 10,000円 期中騰落率 0.06312％ 計算期間 自2026年7月31日 至2026年8月30日 1万口当り収益分配金 6.545円 期末純資産総額（分配落ち） 4,081,701,650,578円 期末受益権総口数 4,081,701,595,487口 期末1万口当り純資産額（分配落ち） 10,000円 期中騰落率 0.06545％ EDINET提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(E12430) 臨時報告書（内国特定有価証券） 2/2