ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. ANNUAL

経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況ａ．経営成績 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や個人消費の改善により緩やかな回復基調で推移し、世界経済におきましても、米国や欧州の経済は堅調に推移いたしましたが、米中貿易摩擦の動向、英国EU離脱交渉による影響などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。 半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、2018年秋口以降からのスマートフォン等の主要端末メーカーの減産及びメモリー需要の調整による半導体メーカーの設備投資の延期等が継続したことにより、売上は低調に推移いたしました。 このような状況の中、今後の継続的な半導体市場の成長に向けた生産能力増強（ベトナム）のため、新工場の建設着工及び生産の効率化に向けた検討を進めました。 研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、シリコンウエハ引揚用装置向け電源の出荷は継続し、重粒子線がん治療装置の加速器用電源の出荷等により、売上は堅調に推移いたしました。 この結果、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、売上高6,055,700千円（前期比28.8％減少）、営業利益569,251千円（前期比68.8％減少）、経常利益515,071千円（前期比72.1％減少）、親会社株主に帰属する当期純利益352,053千円（前期比72.9％減少）となりました。セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、売上高4,959,985千円（前期比33.7％減少）、営業利益556,641千円（前期比68.8％減少）となりました。 研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、売上高1,095,715千円（前期比7.8％増加）、営業利益6,195千円（前期比85.5％減少）となりました。当連結会計年度の経営成績は、次のとおりであります。単位：千円項目前連結会計年度（自 2017年９月１日至 2018年８月31日）当連結会計年度（自 2018年９月１日至 2019年８月31日）売上高8,499,9226,055,700売上総利益3,756,2652,180,601営業利益1,827,129569,251経常利益1,845,480515,071親会社株主に帰属する当期純利益1,300,018352,053 セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。単位：千円項目前連結会計年度（自 2017年９月１日至 2018年８月31日）当連結会計年度（自 2018年９月１日至 2019年８月31日）売上高営業利益売上高営業利益半導体・液晶関連事業（当社等）7,483,3531,785,9064,959,985556,641研究機関・大学関連事業（IDX）1,016,56842,7361,095,7156,195合計8,499,9221,828,6436,055,700562,836注１．売上高は、各セグメントの外部顧客への売上高を表しております。 ２．営業利益は、各セグメントの営業利益を表しております。ｂ．財政状態 当連結会計年度末の資産合計は9,772,770千円であり、前連結会計年度末と比較して70,537千円増加しております。 これは、現金及び預金の増加（735,390千円）、受取手形及び売掛金の減少（700,418千円）、原材料及び貯蔵品の増加（134,508千円）等によるものであります。 当連結会計年度末の負債合計は4,328,178千円であり、前連結会計年度末と比較して158,093千円減少しております。 これは、買掛金の減少（127,225千円）、未払金の減少（147,813千円）、未払法人税等の減少（387,875千円）、長期借入金の増加（630,437千円）等によるものであります。なお、当連結会計年度末における有利子負債残高は3,806,650千円であります。 当連結会計年度末の純資産合計は5,444,591千円であり、前連結会計年度末と比較して228,630千円増加しております。 これは、利益剰余金の増加（274,797千円）等によるものであります。 ② キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して726,590千円増加し、当連結会計年度末は2,619,781千円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。（営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果獲得した資金は、630,294千円（前連結会計年度は428,029千円の使用）となりました。 これは、税金等調整前当期純利益515,071千円、減価償却費142,068千円及び売上債権の減少額691,966千円等の資金増加要因、仕入債務の減少額119,550千円及び法人税等の支払額674,604千円等の資金減少要因によるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動の結果使用した資金は、300,721千円（前連結会計年度は64,848千円の獲得）となりました。 これは、有形固定資産の取得による支出288,869千円及び無形固定資産の取得による支出3,184千円等の資金減少要因によるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動の結果獲得した資金は、478,011千円（前連結会計年度は40